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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 714.00 | 13 356.00 | 1 358.00 | 14 714.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AN Terrains | 58 655.00 | 42 640.00 | 16 015.00 | 58 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 428.00 | 52 405.00 | 20 023.00 | 72 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 861.00 | 279 210.00 | 244 651.00 | 523 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 987.00 | 387 612.00 | 390 375.00 | 777 987.00 |
BT Marchandises | 1 909 234.00 | 530 934.00 | 1 378 300.00 | 1 909 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 978 701.00 | 41 486.00 | 1 937 215.00 | 1 978 701.00 |
BZ Autres créances | 233 142.00 | | 233 142.00 | 233 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
CF Disponibilités | 1 363 167.00 | | 1 363 167.00 | 1 363 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 658 361.00 | 572 420.00 | 6 085 940.00 | 6 658 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 436 347.00 | 960 032.00 | 6 476 315.00 | 7 436 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 3 633 657.00 | 3 380 000.00 | | 3 633 657.00 |
DH Report à nouveau | | 273.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 839.00 | 553 384.00 | | 787 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 714.00 | 6 285.00 | | 4 714.00 |
DL TOTAL (I) | 4 525 210.00 | 4 038 942.00 | | 4 525 210.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 430 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 430 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 745.00 | 40 014.00 | | 46 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 13 270.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 964.00 | 413 885.00 | | 939 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 795.00 | 351 580.00 | | 454 795.00 |
EA Autres dettes | 209 478.00 | 125 894.00 | | 209 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 106.00 | 944 644.00 | | 1 651 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 476 315.00 | 5 413 586.00 | | 6 476 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 542 640.00 | 276 025.00 | 8 818 665.00 | 8 542 640.00 |
FD Production vendue biens | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
FG Production vendue services | 388 738.00 | 10 196.00 | 398 934.00 | 388 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 932 084.00 | 286 221.00 | 9 218 305.00 | 8 932 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 514 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 840 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 442 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 343.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 632.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 486 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 871.00 | 1 571.00 | | 29 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 119.00 | 1 571.00 | | 31 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 140.00 | 1 571.00 | | 26 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 173.00 | 215 205.00 | | 278 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 559 112.00 | 9 047 992.00 | | 9 559 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 771 273.00 | 8 494 608.00 | | 8 771 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 839.00 | 553 384.00 | | 787 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 072.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 769.00 | 59 343.00 | 35 500.00 | 363 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 319.00 | 37.00 | | 13 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 450.00 | 59 306.00 | 35 500.00 | 350 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 000.00 | | 130 000.00 | 430 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 000.00 | | 130 000.00 | 430 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 964.00 | 939 964.00 | | 939 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 794.00 | 454 794.00 | | 454 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 478.00 | 209 478.00 | | 209 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 745.00 | 15 672.00 | 31 073.00 | 46 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215 960.00 | 2 215 960.00 | | 2 215 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 178.00 | 2 215 960.00 | 30 218.00 | 2 246 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 106.00 | 1 620 033.00 | 31 073.00 | 1 651 106.00 |