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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AN Terrains | 58 655.00 | 36 345.00 | 22 310.00 | 58 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 479.00 | 48 072.00 | 5 406.00 | 53 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 287.00 | 266 032.00 | 203 255.00 | 469 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 068.00 | 363 769.00 | 339 300.00 | 703 068.00 |
BT Marchandises | 2 351 513.00 | 638 325.00 | 1 713 188.00 | 2 351 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 303.00 | 16 877.00 | 1 101 426.00 | 1 118 303.00 |
BZ Autres créances | 289 917.00 | | 289 917.00 | 289 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
CF Disponibilités | 792 574.00 | | 792 574.00 | 792 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 729 488.00 | 655 201.00 | 5 074 286.00 | 5 729 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 432 556.00 | 1 018 970.00 | 5 413 586.00 | 6 432 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 3 380 000.00 | 3 055 000.00 | | 3 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 273.00 | 1 181.00 | | 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 384.00 | 524 092.00 | | 553 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 285.00 | 7 856.00 | | 6 285.00 |
DL TOTAL (I) | 4 038 942.00 | 3 687 129.00 | | 4 038 942.00 |
DP Provisions pour risques | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 014.00 | 93 614.00 | | 40 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 270.00 | 36 123.00 | | 13 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 885.00 | 1 030 886.00 | | 413 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 580.00 | 419 182.00 | | 351 580.00 |
EA Autres dettes | 125 894.00 | 116 935.00 | | 125 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 644.00 | 1 696 741.00 | | 944 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 413 586.00 | 5 813 870.00 | | 5 413 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 506 366.00 | 126 325.00 | 8 632 691.00 | 8 506 366.00 |
FD Production vendue biens | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
FG Production vendue services | 339 255.00 | 4 039.00 | 343 294.00 | 339 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 845 918.00 | 130 364.00 | 8 976 282.00 | 8 845 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 034 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 319 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 077.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 919.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 274 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 047.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 571.00 | 3 205.00 | | 1 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 571.00 | 7 252.00 | | 1 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 571.00 | 6 202.00 | | 1 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 205.00 | 215 173.00 | | 215 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 047 992.00 | 9 918 425.00 | | 9 047 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 494 608.00 | 9 394 333.00 | | 8 494 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 384.00 | 524 092.00 | | 553 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 072.00 | 4 229.00 | | 16 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 691.00 | 38 077.00 | | 325 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 372.00 | 38 077.00 | | 312 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 604 231.00 | 34 094.00 | | 604 231.00 |
6T Sur comptes clients | 40 665.00 | 825.00 | 24 613.00 | 40 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644 896.00 | 34 919.00 | 24 613.00 | 644 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 074 896.00 | 34 919.00 | 24 613.00 | 1 074 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 885.00 | 413 885.00 | | 413 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 581.00 | 351 581.00 | | 351 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 894.00 | 125 894.00 | | 125 894.00 |
UX Autres créances clients | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 014.00 | 38 051.00 | 1 963.00 | 40 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415 400.00 | 1 415 400.00 | | 1 415 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 618.00 | 1 415 400.00 | 30 218.00 | 1 445 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 644.00 | 942 681.00 | 1 963.00 | 944 644.00 |