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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AN Terrains | 58 655.00 | 29 943.00 | 28 712.00 | 58 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 479.00 | 45 363.00 | 8 116.00 | 53 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 346.00 | 237 067.00 | 230 279.00 | 467 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 126.00 | 325 691.00 | 375 434.00 | 701 126.00 |
BT Marchandises | 2 171 257.00 | 604 231.00 | 1 567 026.00 | 2 171 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733 107.00 | 40 665.00 | 1 692 442.00 | 1 733 107.00 |
BZ Autres créances | 317 797.00 | | 317 797.00 | 317 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 1 099 375.00 | | 1 099 375.00 | 1 099 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 083 332.00 | 644 896.00 | 5 438 436.00 | 6 083 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 784 458.00 | 970 587.00 | 5 813 870.00 | 6 784 458.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 3 055 000.00 | 2 925 000.00 | | 3 055 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 181.00 | 582.00 | | 1 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 092.00 | 330 599.00 | | 524 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 856.00 | 9 427.00 | | 7 856.00 |
DL TOTAL (I) | 3 687 129.00 | 3 364 608.00 | | 3 687 129.00 |
DP Provisions pour risques | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 737.00 | 190 794.00 | | 129 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 96 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 886.00 | 632 165.00 | | 1 030 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 182.00 | 376 979.00 | | 419 182.00 |
EA Autres dettes | 116 935.00 | 8 730.00 | | 116 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 741.00 | 1 305 019.00 | | 1 696 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 813 870.00 | 5 099 627.00 | | 5 813 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 391 636.00 | 123 700.00 | 9 515 336.00 | 9 391 636.00 |
FD Production vendue biens | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
FG Production vendue services | 336 774.00 | 1 851.00 | 338 625.00 | 336 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 728 783.00 | 125 551.00 | 9 854 334.00 | 9 728 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 898 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 184 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 983.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 197 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 172 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 205.00 | 101 571.00 | | 3 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 252.00 | 101 571.00 | | 7 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 545.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | 49 501.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 51 046.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 202.00 | 50 525.00 | | 6 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 173.00 | 119 410.00 | | 215 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 918 425.00 | 8 445 061.00 | | 9 918 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 394 333.00 | 8 114 461.00 | | 9 394 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 092.00 | 330 599.00 | | 524 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 077.00 | 37 983.00 | 11 368.00 | 299 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 758.00 | 37 983.00 | 11 368.00 | 285 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 414 029.00 | 190 202.00 | | 414 029.00 |
6T Sur comptes clients | 64 901.00 | 7 015.00 | 31 251.00 | 64 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478 930.00 | 197 217.00 | 31 251.00 | 478 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 930.00 | 197 217.00 | 31 251.00 | 478 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 886.00 | 1 030 886.00 | | 1 030 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 183.00 | 419 183.00 | | 419 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 935.00 | 116 935.00 | | 116 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 614.00 | 53 639.00 | 39 975.00 | 93 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062 701.00 | 2 062 701.00 | | 2 062 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 919.00 | 2 062 701.00 | 30 218.00 | 2 092 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 741.00 | 1 656 767.00 | 39 975.00 | 1 696 741.00 |