| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 024.00 | 7 963.00 | 9 061.00 | 17 024.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AN Terrains | 58 655.00 | 17 060.00 | 41 595.00 | 58 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 127.00 | 79 490.00 | 72 637.00 | 152 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 997.00 | 188 771.00 | 262 226.00 | 450 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 210.00 | 293 284.00 | 494 926.00 | 788 210.00 |
BT Marchandises | 1 805 081.00 | 551 790.00 | 1 253 291.00 | 1 805 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223 964.00 | | 223 964.00 | 223 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752 285.00 | 24 570.00 | 1 727 716.00 | 1 752 285.00 |
BZ Autres créances | 100 502.00 | | 100 502.00 | 100 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 193 738.00 | | 1 193 738.00 | 1 193 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 275 571.00 | 576 360.00 | 4 699 211.00 | 5 275 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 063 781.00 | 869 644.00 | 5 194 137.00 | 6 063 781.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 2 742 000.00 | 2 558 000.00 | | 2 742 000.00 |
DH Report à nouveau | 381.00 | 84.00 | | 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 201.00 | 334 297.00 | | 333 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 998.00 | 12 570.00 | | 10 998.00 |
DL TOTAL (I) | 3 185 580.00 | 3 003 950.00 | | 3 185 580.00 |
DP Provisions pour risques | 211 100.00 | 211 100.00 | | 211 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 100.00 | 211 100.00 | | 211 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 746.00 | 175 980.00 | | 140 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 967.00 | 100 881.00 | | 78 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 78 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 972.00 | 1 105 010.00 | | 1 169 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 795.00 | 247 895.00 | | 395 795.00 |
EA Autres dettes | 11 977.00 | 96 576.00 | | 11 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 457.00 | 1 804 342.00 | | 1 797 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 194 137.00 | 5 019 392.00 | | 5 194 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 806 033.00 | 76 463.00 | 7 882 496.00 | 7 806 033.00 |
FD Production vendue biens | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
FG Production vendue services | 306 090.00 | 7 848.00 | 313 938.00 | 306 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 112 398.00 | 84 311.00 | 8 196 709.00 | 8 112 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 222 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 486 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 728 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 919.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 571.00 | 13 142.00 | | 1 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 571.00 | 13 142.00 | | 1 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | | | 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | 1.00 | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 181.00 | 1.00 | | 7 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 609.00 | 13 142.00 | | -5 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 556.00 | 157 285.00 | | 150 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 231 828.00 | 8 209 973.00 | | 8 231 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 898 627.00 | 7 875 676.00 | | 7 898 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 201.00 | 334 297.00 | | 333 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 182.00 | 2 740.00 | | 3 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 515 954.00 | 35 836.00 | | 515 954.00 |
6T Sur comptes clients | 32 267.00 | | 7 697.00 | 32 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 220.00 | 35 836.00 | 7 697.00 | 548 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 220.00 | 35 836.00 | 7 697.00 | 548 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 967.00 | 78 967.00 | | 78 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 972.00 | 1 169 972.00 | | 1 169 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 746.00 | 35 962.00 | 104 784.00 | 140 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 795.00 | 395 795.00 | | 395 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 038.00 | 1 852 787.00 | 30 251.00 | 1 883 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 457.00 | 1 692 673.00 | 104 784.00 | 1 797 457.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |