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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AN Terrains | 58 655.00 | 23 501.00 | 35 153.00 | 58 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 892.00 | 43 105.00 | 2 787.00 | 45 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 763.00 | 219 151.00 | 227 612.00 | 446 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 005.00 | 299 077.00 | 374 928.00 | 674 005.00 |
BT Marchandises | 1 906 737.00 | 414 029.00 | 1 492 708.00 | 1 906 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 856 864.00 | 64 901.00 | 1 791 963.00 | 1 856 864.00 |
BZ Autres créances | 30 481.00 | | 30 481.00 | 30 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 208 138.00 | | 1 208 138.00 | 1 208 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 203 629.00 | 478 930.00 | 4 724 699.00 | 5 203 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 877 634.00 | 778 007.00 | 5 099 627.00 | 5 877 634.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 2 925 000.00 | 2 742 000.00 | | 2 925 000.00 |
DH Report à nouveau | 582.00 | 381.00 | | 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 599.00 | 333 201.00 | | 330 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 427.00 | 10 998.00 | | 9 427.00 |
DL TOTAL (I) | 3 364 608.00 | 3 185 580.00 | | 3 364 608.00 |
DP Provisions pour risques | 430 000.00 | 211 100.00 | | 430 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 000.00 | 211 100.00 | | 430 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 611.00 | 140 746.00 | | 130 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 183.00 | 78 967.00 | | 60 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 350.00 | | | 96 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 165.00 | 1 169 972.00 | | 632 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 979.00 | 395 795.00 | | 376 979.00 |
EA Autres dettes | 8 730.00 | 11 977.00 | | 8 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 019.00 | 1 797 457.00 | | 1 305 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 099 627.00 | 5 194 137.00 | | 5 099 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 676 749.00 | 45 350.00 | 7 722 099.00 | 7 676 749.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 365 020.00 | 1 261.00 | 366 282.00 | 365 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 041 769.00 | 46 611.00 | 8 088 381.00 | 8 041 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 337 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 662 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 938 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 571.00 | 1 571.00 | | 101 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 571.00 | 1 571.00 | | 101 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | 681.00 | | 1 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 501.00 | 6 500.00 | | 49 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 046.00 | 7 181.00 | | 51 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 525.00 | -5 609.00 | | 50 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 410.00 | 150 556.00 | | 119 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 445 061.00 | 8 231 828.00 | | 8 445 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 114 461.00 | 7 898 627.00 | | 8 114 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 599.00 | 333 201.00 | | 330 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 182.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 100.00 | 300 000.00 | 81 100.00 | 211 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 551 790.00 | | 137 760.00 | 551 790.00 |
6T Sur comptes clients | 24 570.00 | 40 331.00 | | 24 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576 360.00 | 40 331.00 | 137 760.00 | 576 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 183.00 | 60 183.00 | | 60 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 165.00 | 632 165.00 | | 632 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 611.00 | 48 386.00 | 82 225.00 | 130 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 979.00 | 376 979.00 | | 376 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 972.00 | 1 888 755.00 | 30 218.00 | 1 918 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 669.00 | 1 126 444.00 | 82 225.00 | 1 208 669.00 |