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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 217.00 | 28 738.00 | 1 478.00 | 30 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 736.00 | 25 217.00 | 40 519.00 | 65 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 747.00 | 77 233.00 | 28 514.00 | 105 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 263.00 | 151 239.00 | 93 024.00 | 244 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 734.00 | | 355 734.00 | 355 734.00 |
BT Marchandises | 35 977.00 | | 35 977.00 | 35 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 522.00 | | 35 522.00 | 35 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 621.00 | | 43 621.00 | 43 621.00 |
BZ Autres créances | 33 949.00 | | 33 949.00 | 33 949.00 |
CF Disponibilités | 36 409.00 | | 36 409.00 | 36 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 395.00 | | 550 395.00 | 550 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 659.00 | 151 239.00 | 643 420.00 | 794 659.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 962.00 | 20 049.00 | 21 913.00 | 41 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 518.00 | | | 94 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
DH Report à nouveau | 77 587.00 | | | 77 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
DL TOTAL (I) | 200 285.00 | | | 200 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 423.00 | | | 252 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 523.00 | | | 50 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 700.00 | | | 111 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 134.00 | | | 443 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 420.00 | | | 643 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 280.00 | | | 412 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 631.00 | | 23 631.00 | 23 631.00 |
FD Production vendue biens | 11 711.00 | 1 156 869.00 | 1 168 580.00 | 11 711.00 |
FG Production vendue services | 33 988.00 | | 33 988.00 | 33 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 330.00 | 1 156 869.00 | 1 226 199.00 | 69 330.00 |
FM Production stockée | | | -14 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 835.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 725.00 | | | 725.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 974.00 | | | 1 212 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 784.00 | | | 1 191 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 521.00 | | | 41 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 299.00 | | 55 861.00 | 197 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 835.00 | | 13 023.00 | 37 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 896.00 | 244 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 896.00 | 41 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 447.00 | | 770.00 | 29 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 416.00 | | 42 068.00 | 129 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 300.00 | 27 835.00 | 8 896.00 | 132 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 773.00 | 10 171.00 | 8 896.00 | 18 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 003.00 | 2 735.00 | | 26 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 522.00 | 14 928.00 | | 87 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 700.00 | 111 700.00 | | 111 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 43 621.00 | | | 43 621.00 |
VB T. V. A. | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
VC Groupe et associés | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 722.00 | 213 867.00 | 30 854.00 | 244 722.00 |
VI Groupe et associés | 50 523.00 | 50 523.00 | | 50 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 999.00 | | | 87 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 351.00 | 86 751.00 | 600.00 | 87 351.00 |
VW T.V.A. | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 134.00 | 412 280.00 | 30 854.00 | 443 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
ST Autres comptes | 210 105.00 | | | 210 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 521.00 | | | 41 521.00 |
YT Sous‐traitance | 41 125.00 | | | 41 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 016.00 | | | 44 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 651.00 | | | 293 651.00 |