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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 375.00 | 32 699.00 | 5 675.00 | 38 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 071.00 | 46 417.00 | 11 654.00 | 58 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 997.00 | 107 362.00 | 33 634.00 | 140 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 359.00 | 208 753.00 | 116 606.00 | 325 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 168.00 | | 277 168.00 | 277 168.00 |
BT Marchandises | 170 760.00 | | 170 760.00 | 170 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 797.00 | | 169 797.00 | 169 797.00 |
BZ Autres créances | 81 540.00 | | 81 540.00 | 81 540.00 |
CF Disponibilités | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 763.00 | | 715 763.00 | 715 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 123.00 | 208 753.00 | 832 370.00 | 1 041 123.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 76 675.00 | 22 273.00 | 54 402.00 | 76 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 518.00 | | | 94 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
DH Report à nouveau | 189 837.00 | | | 189 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
DL TOTAL (I) | 323 181.00 | | | 323 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 633.00 | | | 158 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 653.00 | | | 59 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 854.00 | | | 269 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 188.00 | | | 509 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 370.00 | | | 832 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 873.00 | | | 502 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 128.00 | | | 111 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 831.00 | | 55 138.00 | 280 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 598.00 | | 37 687.00 | 49 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 610.00 | 325 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 610.00 | 76 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 391.00 | | 3 983.00 | 34 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 841.00 | | 13 468.00 | 196 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 408.00 | 31 955.00 | 10 610.00 | 187 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 187.00 | 12 696.00 | 10 610.00 | 20 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 537.00 | 2 161.00 | | 30 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 683.00 | 17 097.00 | | 136 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 589.00 | | 41 589.00 | 41 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 589.00 | | 41 589.00 | 41 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 854.00 | 269 854.00 | | 269 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
UX Autres créances clients | 169 797.00 | 169 797.00 | | 169 797.00 |
VB T. V. A. | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VC Groupe et associés | 59 938.00 | 59 938.00 | | 59 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 128.00 | 111 128.00 | | 111 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 504.00 | 41 190.00 | 6 314.00 | 47 504.00 |
VI Groupe et associés | 59 653.00 | 59 653.00 | | 59 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 306.00 | | | -7 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 935.00 | 265 935.00 | | 265 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 188.00 | 502 873.00 | 6 314.00 | 509 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 664.00 | | | 53 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
ST Autres comptes | 157 633.00 | | | 157 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
YT Sous‐traitance | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 145.00 | | | 66 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 921.00 | | | 53 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 508.00 | | | 46 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 917.00 | | | 287 917.00 |