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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 413.00 | 60 600.00 | 27 812.00 | 88 413.00 |
AP Constructions | 11 164.00 | 746.00 | 10 418.00 | 11 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 155.00 | 59 237.00 | 16 918.00 | 76 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 435.00 | 118 920.00 | 24 515.00 | 143 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 631.00 | 272 487.00 | 149 144.00 | 421 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 191.00 | | 452 191.00 | 452 191.00 |
BT Marchandises | 353 703.00 | | 353 703.00 | 353 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 499.00 | | 173 499.00 | 173 499.00 |
BZ Autres créances | 186 968.00 | | 186 968.00 | 186 968.00 |
CF Disponibilités | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 539.00 | | 37 539.00 | 37 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 868.00 | | 1 210 868.00 | 1 210 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 500.00 | 272 487.00 | 1 360 012.00 | 1 632 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 102 462.00 | 32 983.00 | 69 478.00 | 102 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 518.00 | | | 94 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
DH Report à nouveau | 301 703.00 | | | 301 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
DL TOTAL (I) | 419 249.00 | | | 419 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 989.00 | | | 523 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 638.00 | | | 94 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 923.00 | | | 271 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 212.00 | | | 50 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 763.00 | | | 940 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 012.00 | | | 1 360 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 289.00 | | | 722 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 645.00 | | | 56 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 525.00 | | 46 796.00 | 384 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 309.00 | | 21 843.00 | 90 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 690.00 | 421 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 690.00 | 102 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 413.00 | | 8 999.00 | 79 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 803.00 | | 15 953.00 | 214 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 364.00 | 47 813.00 | 9 690.00 | 234 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 600.00 | 18 074.00 | 9 690.00 | 24 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 811.00 | 17 788.00 | | 42 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 952.00 | 11 951.00 | | 166 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 923.00 | 271 923.00 | | 271 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 385.00 | 34 385.00 | | 34 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
UX Autres créances clients | 173 499.00 | 173 499.00 | | 173 499.00 |
VB T. V. A. | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VC Groupe et associés | 150 213.00 | 150 213.00 | | 150 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 645.00 | 56 645.00 | | 56 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 343.00 | 248 869.00 | 218 474.00 | 467 343.00 |
VI Groupe et associés | 94 638.00 | 94 638.00 | | 94 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -139 848.00 | | | -139 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 539.00 | 37 539.00 | | 37 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 007.00 | 398 007.00 | | 398 007.00 |
VW T.V.A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 763.00 | 722 289.00 | 218 474.00 | 940 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
ST Autres comptes | 126 188.00 | | | 126 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 969.00 | | | 40 969.00 |
YT Sous‐traitance | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 652.00 | | | 43 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 378.00 | | | 240 378.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |