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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 427.00 | 29 622.00 | 804.00 | 30 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 795.00 | 33 723.00 | 32 071.00 | 65 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 429.00 | 85 240.00 | 21 189.00 | 106 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 288.00 | 167 950.00 | 75 338.00 | 243 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 837.00 | | 220 837.00 | 220 837.00 |
BT Marchandises | 49 742.00 | | 49 742.00 | 49 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 522.00 | | 35 522.00 | 35 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 407.00 | | 202 407.00 | 202 407.00 |
BZ Autres créances | 27 408.00 | | 27 408.00 | 27 408.00 |
CF Disponibilités | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 072.00 | | 543 072.00 | 543 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 361.00 | 167 950.00 | 618 410.00 | 786 361.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 636.00 | 19 363.00 | 21 272.00 | 40 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 518.00 | | | 94 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
DH Report à nouveau | 97 718.00 | | | 97 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
DL TOTAL (I) | 225 519.00 | | | 225 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 420.00 | | | 91 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 475.00 | | | 89 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 553.00 | | | 183 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 891.00 | | | 392 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 410.00 | | | 618 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 934.00 | | | 357 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 892.00 | | | 39 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 721.00 | | 50 721.00 | 50 721.00 |
FD Production vendue biens | 23 034.00 | 1 453 375.00 | 1 476 409.00 | 23 034.00 |
FG Production vendue services | 24 149.00 | | 24 149.00 | 24 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 904.00 | 1 453 375.00 | 1 551 280.00 | 97 904.00 |
FM Production stockée | | | 13 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | | | -667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 564.00 | | | 1 567 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 330.00 | | | 1 542 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 263.00 | | 10 641.00 | 244 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 962.00 | | 9 690.00 | 41 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 616.00 | 243 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 016.00 | 40 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 217.00 | | 210.00 | 30 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 484.00 | | 740.00 | 171 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 239.00 | 27 727.00 | 11 016.00 | 151 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 049.00 | 10 330.00 | 11 016.00 | 20 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 738.00 | 883.00 | | 28 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 450.00 | 16 513.00 | | 102 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 553.00 | 183 553.00 | | 183 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
UX Autres créances clients | 202 407.00 | | | 202 407.00 |
VB T. V. A. | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
VC Groupe et associés | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 892.00 | 39 892.00 | | 39 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 527.00 | 16 570.00 | 34 957.00 | 51 527.00 |
VI Groupe et associés | 89 475.00 | 89 475.00 | | 89 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 195.00 | | | 193 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 836.00 | | | 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 369.00 | 235 369.00 | | 235 369.00 |
VW T.V.A. | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 891.00 | 357 934.00 | 34 957.00 | 392 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
ST Autres comptes | 272 477.00 | | | 272 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
YT Sous‐traitance | 51 786.00 | | | 51 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 885.00 | | | 51 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 499.00 | | | 368 499.00 |