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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 391.00 | 30 537.00 | 3 853.00 | 34 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 843.00 | 39 329.00 | 16 513.00 | 55 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 997.00 | 97 353.00 | 43 644.00 | 140 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 831.00 | 187 408.00 | 93 423.00 | 280 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 855.00 | | 192 855.00 | 192 855.00 |
BT Marchandises | 75 402.00 | | 75 402.00 | 75 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 646.00 | | 251 646.00 | 251 646.00 |
BZ Autres créances | 81 504.00 | | 81 504.00 | 81 504.00 |
CF Disponibilités | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 739.00 | | 610 739.00 | 610 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 570.00 | 187 408.00 | 704 162.00 | 891 570.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 598.00 | 20 187.00 | 29 411.00 | 49 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 518.00 | | | 94 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
DH Report à nouveau | 121 690.00 | | | 121 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 733.00 | | | 71 733.00 |
DL TOTAL (I) | 297 252.00 | | | 297 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 589.00 | | | 41 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 589.00 | | | 41 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 969.00 | | | 123 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 693.00 | | | 105 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 502.00 | | | 101 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 154.00 | | | 34 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 320.00 | | | 365 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 162.00 | | | 704 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 699.00 | | | 350 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 771.00 | | | 83 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
FD Production vendue biens | 15 612.00 | 1 334 807.00 | 1 350 419.00 | 15 612.00 |
FG Production vendue services | 32 594.00 | | 32 594.00 | 32 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 485.00 | 1 334 807.00 | 1 394 292.00 | 59 485.00 |
FM Production stockée | | | 25 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 589.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 845.00 | | | 845.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | | | 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 257.00 | | | 1 423 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 523.00 | | | 1 351 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 733.00 | | | 71 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 288.00 | | 58 071.00 | 243 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 636.00 | | 16 275.00 | 40 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 215.00 | 7 312.00 | 280 831.00 | 13 215.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 312.00 | 49 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 215.00 | | 196 841.00 | 13 215.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 427.00 | | 3 964.00 | 30 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 224.00 | | 37 831.00 | 172 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 950.00 | 26 770.00 | 7 312.00 | 167 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 363.00 | 8 136.00 | 7 312.00 | 19 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 622.00 | 914.00 | | 29 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 963.00 | 17 719.00 | | 118 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 589.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 589.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 502.00 | 101 502.00 | | 101 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
UX Autres créances clients | 251 646.00 | 251 646.00 | | 251 646.00 |
VB T. V. A. | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VC Groupe et associés | 66 409.00 | 66 409.00 | | 66 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 771.00 | 83 771.00 | | 83 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 198.00 | 25 576.00 | 14 621.00 | 40 198.00 |
VI Groupe et associés | 105 693.00 | 105 693.00 | | 105 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 514.00 | 339 514.00 | | 339 514.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 320.00 | 350 699.00 | 14 621.00 | 365 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
ST Autres comptes | 179 397.00 | | | 179 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
YT Sous‐traitance | 64 002.00 | | | 64 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 249.00 | | | 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 562.00 | | | 56 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 436.00 | | | 294 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |