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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 413.00 | 42 811.00 | 36 601.00 | 79 413.00 |
AP Constructions | 11 164.00 | 2.00 | 11 162.00 | 11 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 808.00 | 53 863.00 | 6 944.00 | 60 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 830.00 | 113 086.00 | 29 743.00 | 142 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 525.00 | 234 364.00 | 150 160.00 | 384 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 626.00 | | 274 626.00 | 274 626.00 |
BT Marchandises | 250 380.00 | | 250 380.00 | 250 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 897.00 | | 344 897.00 | 344 897.00 |
BZ Autres créances | 111 770.00 | | 111 770.00 | 111 770.00 |
CF Disponibilités | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 657.00 | | 987 657.00 | 987 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 182.00 | 234 364.00 | 1 137 818.00 | 1 372 182.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 309.00 | 24 600.00 | 65 709.00 | 90 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 518.00 | | | 94 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
DH Report à nouveau | 214 470.00 | | | 214 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 824.00 | | | 91 824.00 |
DL TOTAL (I) | 415 006.00 | | | 415 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 542.00 | | | 366 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 129.00 | | | 76 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 018.00 | | | 215 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 120.00 | | | 65 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 811.00 | | | 722 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 818.00 | | | 1 137 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 302.00 | | | 713 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 048.00 | | | 39 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 359.00 | | 83 428.00 | 325 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 675.00 | | 26 657.00 | 76 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 240.00 | 13 023.00 | 384 525.00 | 11 240.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 023.00 | 90 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 240.00 | | 214 803.00 | 11 240.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 375.00 | | 41 038.00 | 38 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 309.00 | | 15 733.00 | 210 309.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 753.00 | 38 634.00 | 13 023.00 | 208 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 273.00 | 15 349.00 | 13 023.00 | 22 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 699.00 | 10 112.00 | | 32 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 780.00 | 13 172.00 | | 153 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 018.00 | 215 018.00 | | 215 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
UX Autres créances clients | 344 897.00 | 344 897.00 | | 344 897.00 |
VB T. V. A. | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VC Groupe et associés | 104 235.00 | 104 235.00 | | 104 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 494.00 | 317 985.00 | 9 508.00 | 327 494.00 |
VI Groupe et associés | 76 129.00 | 76 129.00 | | 76 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -279 989.00 | | | -279 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 596.00 | 459 596.00 | | 459 596.00 |
VW T.V.A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 811.00 | 713 302.00 | 9 508.00 | 722 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
ST Autres comptes | 146 465.00 | | | 146 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
YT Sous‐traitance | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 517.00 | | | 37 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 011.00 | | | 53 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 045.00 | | | 272 045.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |