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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 268.00 | 25 086.00 | 182.00 | 25 268.00 |
040 Immobilisations financières | 241 830.00 | | 241 830.00 | 241 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 944.00 | 25 932.00 | 242 012.00 | 267 944.00 |
060 Stock marchandises | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 784.00 | | 92 784.00 | 92 784.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 75 292.00 | | 75 292.00 | 75 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 131.00 | | 186 131.00 | 186 131.00 |
110 Total général Actif | 454 075.00 | 25 932.00 | 428 143.00 | 454 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 680.00 | |
132 Autres réserves | | | 235 720.00 | |
134 Report à nouveau | | | 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 143.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 180.00 | 294 348.00 | | 294 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 767.00 | 10 324.00 | | 13 767.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 902.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 949.00 | 305 573.00 | | 307 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 488.00 | 212 834.00 | | 207 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -946.00 | -574.00 | | -946.00 |
242 Autres charges externes. | 33 869.00 | 29 947.00 | | 33 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 951.00 | | | 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | 984.00 | | 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 182.00 | 166.00 | | 182.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 550.00 | 243 356.00 | | 241 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 399.00 | 62 217.00 | | 66 399.00 |
280 Produits financiers | 716.00 | 12 742.00 | | 716.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
294 Charges financières | 41.00 | 63.00 | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | -758.00 | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 711.00 | 18 259.00 | | 15 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 298.00 | 57 395.00 | | 52 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |