| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
040 Immobilisations financières | 241 830.00 | | 241 830.00 | 241 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 944.00 | 26 114.00 | 241 830.00 | 267 944.00 |
060 Stock marchandises | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 579.00 | | 84 579.00 | 84 579.00 |
072 Créances – Autres | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
084 Disponibilités | 198 896.00 | | 198 896.00 | 198 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 663.00 | | 315 663.00 | 315 663.00 |
110 Total général Actif | 583 607.00 | 26 114.00 | 557 493.00 | 583 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 680.00 | |
132 Autres réserves | | | 410 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 514 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 841.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 557 493.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 090.00 | | | 252 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 689.00 | | | 260 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 899.00 | | | 173 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 826.00 | | | 826.00 |
242 Autres charges externes. | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 236.00 | | | 209 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 453.00 | | | 51 453.00 |
280 Produits financiers | 42 923.00 | | | 42 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | | | 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 917.00 | | | 84 917.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 944.00 | | | 267 944.00 |