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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 056.00 | 25 634.00 | 421.00 | 26 056.00 |
040 Immobilisations financières | 187 528.00 | | 187 528.00 | 187 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 429.00 | 26 480.00 | 187 949.00 | 214 429.00 |
060 Stock marchandises | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 610.00 | | 91 610.00 | 91 610.00 |
072 Créances – Autres | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 200 343.00 | | 200 343.00 | 200 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 402 021.00 | | 402 021.00 | 402 021.00 |
110 Total général Actif | 616 450.00 | 26 480.00 | 589 970.00 | 616 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 680.00 | |
132 Autres réserves | | | 522 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 540 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 589 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 195.00 | | | 268 195.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
230 Autres produits | 326.00 | | | 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 568.00 | | | 279 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 842.00 | | | 188 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -360.00 | | | -360.00 |
242 Autres charges externes. | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 168.00 | | | 168.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 374.00 | | | 219 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 194.00 | | | 60 194.00 |
280 Produits financiers | 153.00 | | | 153.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54 341.00 | | | 54 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | -103.00 | | | -103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 269.00 | | | 269.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 139 840.00 | | | 139 840.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 139 840.00 | | | 139 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 160.00 | | | 214 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 109.00 | | | 140 109.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 139 840.00 | | | 139 840.00 |