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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
040 Immobilisations financières | 241 830.00 | | 241 830.00 | 241 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 944.00 | 26 114.00 | 241 830.00 | 267 944.00 |
060 Stock marchandises | 20 551.00 | | 20 551.00 | 20 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 924.00 | | 86 924.00 | 86 924.00 |
072 Créances – Autres | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
084 Disponibilités | 149 413.00 | | 149 413.00 | 149 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 103.00 | | 272 103.00 | 272 103.00 |
110 Total général Actif | 540 047.00 | 26 114.00 | 513 933.00 | 540 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 680.00 | |
132 Autres réserves | | | 358 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 457 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 961.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 308 613.00 | | | 308 613.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
230 Autres produits | 282.00 | | | 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 295.00 | | | 320 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 141.00 | | | 216 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 546.00 | | | -2 546.00 |
242 Autres charges externes. | 45 138.00 | | | 45 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
262 Autres charges | 166.00 | | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 616.00 | | | 260 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 679.00 | | | 59 679.00 |
280 Produits financiers | 33 780.00 | | | 33 780.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 89.00 | | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 547.00 | | | 80 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 944.00 | | | 267 944.00 |