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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 787.00 | 25 466.00 | 321.00 | 25 787.00 |
040 Immobilisations financières | 241 868.00 | | 241 868.00 | 241 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 500.00 | 26 312.00 | 242 188.00 | 268 500.00 |
060 Stock marchandises | 24 307.00 | | 24 307.00 | 24 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 937.00 | | 74 937.00 | 74 937.00 |
072 Créances – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 218 479.00 | | 218 479.00 | 218 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 248.00 | | 328 248.00 | 328 248.00 |
110 Total général Actif | 596 749.00 | 26 312.00 | 570 437.00 | 596 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 680.00 | |
132 Autres réserves | | | 495 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 540 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 473.00 | | | 206 473.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 110.00 | | | 217 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 370.00 | | | 152 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 582.00 | | | -4 582.00 |
242 Autres charges externes. | 36 472.00 | | | 36 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 198.00 | | | 198.00 |
262 Autres charges | 78.00 | | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 231.00 | | | 186 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 879.00 | | | 30 879.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | | | 134.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 519.00 | | | 519.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 944.00 | | | 267 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 556.00 | | | 556.00 |