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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
040 Immobilisations financières | 241 830.00 | | 241 830.00 | 241 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 944.00 | 26 114.00 | 241 830.00 | 267 944.00 |
060 Stock marchandises | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 646.00 | | 89 646.00 | 89 646.00 |
084 Disponibilités | 94 134.00 | | 94 134.00 | 94 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 104.00 | | 202 104.00 | 202 104.00 |
110 Total général Actif | 470 048.00 | 26 114.00 | 443 934.00 | 470 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 680.00 | |
132 Autres réserves | | | 288 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 405 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 028.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 934.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 241 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 856.00 | 294 180.00 | | 290 856.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 945.00 | 13 767.00 | | 9 945.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 802.00 | 307 949.00 | | 300 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 519.00 | 207 488.00 | | 207 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -267.00 | -946.00 | | -267.00 |
242 Autres charges externes. | 24 623.00 | 33 869.00 | | 24 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 594.00 | 955.00 | | 1 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 233 652.00 | 241 550.00 | | 233 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 150.00 | 66 399.00 | | 67 150.00 |
280 Produits financiers | 46 336.00 | 716.00 | | 46 336.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 025.00 | | |
294 Charges financières | 94.00 | 41.00 | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 91.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 667.00 | 15 711.00 | | 14 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 546.00 | 52 298.00 | | 98 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 944.00 | | | 267 944.00 |