| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 699.00 | | 101 699.00 | 101 699.00 |
BZ Autres créances | 6 498 004.00 | | 6 498 004.00 | 6 498 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 645 566.00 | | 645 566.00 | 645 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 143 571.00 | | 12 143 571.00 | 12 143 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 245 270.00 | | 12 245 270.00 | 12 245 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 140 250.00 | | | 3 140 250.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 229 812.00 | | | 7 229 812.00 |
DH Report à nouveau | 4 929 444.00 | | | 4 929 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 176.00 | | | 66 176.00 |
DL TOTAL (I) | 12 233 818.00 | | | 12 233 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 245 270.00 | | | 12 245 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 676.00 | | | 136 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 499.00 | | | 70 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 176.00 | | | 66 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 498 005.00 | 3 357 755.00 | 3 140 250.00 | 6 498 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |