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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 699.00 | | 101 699.00 | 101 699.00 |
BZ Autres créances | 6 318 838.00 | | 6 318 838.00 | 6 318 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 851 183.00 | | 851 183.00 | 851 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 170 022.00 | | 12 170 022.00 | 12 170 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 271 721.00 | | 12 271 721.00 | 12 271 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 300 341.00 | | | 6 300 341.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 229 812.00 | | | 7 229 812.00 |
DH Report à nouveau | 4 995 621.00 | | | 4 995 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 682.00 | | | 33 682.00 |
DL TOTAL (I) | 12 267 501.00 | | | 12 267 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 271 721.00 | | | 12 271 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 376.00 | | | 91 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 693.00 | | | 57 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 682.00 | | | 33 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 699.00 | | | 101 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 699.00 | | | 101 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 6 318 839.00 | | | 6 318 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 318 839.00 | 18 497.00 | 6 300 342.00 | 6 318 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |