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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 899.00 | | 536 899.00 | 536 899.00 |
BZ Autres créances | 7 899 405.00 | | 7 899 405.00 | 7 899 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | 54 595.00 | 4 945 405.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 259 236.00 | | 259 236.00 | 259 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 158 642.00 | 54 595.00 | 13 104 047.00 | 13 158 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 695 541.00 | 54 595.00 | 13 640 946.00 | 13 695 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 517 774.00 | | | 7 517 774.00 |
CU Autres participations | 436 900.00 | | 436 900.00 | 436 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 329 671.00 | | | 7 329 671.00 |
DH Report à nouveau | 4 929 444.00 | | | 4 929 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 407.00 | | | -25 407.00 |
DL TOTAL (I) | 12 242 094.00 | | | 12 242 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394 552.00 | | | 1 394 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 852.00 | | | 1 398 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 640 946.00 | | | 13 640 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 852.00 | | | 1 398 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 394 552.00 | | | 1 394 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 873.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 613.00 | | | 84 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 020.00 | | | 110 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 407.00 | | | -25 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 699.00 | | 435 200.00 | 101 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 699.00 | | 435 200.00 | 101 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 394 552.00 | 1 394 552.00 | | 1 394 552.00 |
VP Divers | 7 899 406.00 | 381 631.00 | 7 517 774.00 | 7 899 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 899 406.00 | 381 631.00 | 7 517 774.00 | 7 899 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 852.00 | 1 398 852.00 | | 1 398 852.00 |