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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 899.00 | | 536 899.00 | 536 899.00 |
BZ Autres créances | 10 406 481.00 | | 10 406 481.00 | 10 406 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 674 599.00 | | 3 674 599.00 | 3 674 599.00 |
CF Disponibilités | 2 013 341.00 | | 2 013 341.00 | 2 013 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 096 422.00 | | 16 096 422.00 | 16 096 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 633 321.00 | | 16 633 321.00 | 16 633 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 406 478.00 | | | 10 406 478.00 |
CU Autres participations | 436 900.00 | | 436 900.00 | 436 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 329 671.00 | | | 7 329 671.00 |
DH Report à nouveau | 4 904 037.00 | | | 4 904 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 330.00 | | | 195 330.00 |
DL TOTAL (I) | 12 437 425.00 | | | 12 437 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 139 978.00 | | | 4 139 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 323.00 | | | 50 323.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 195 896.00 | | | 4 195 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 633 321.00 | | | 16 633 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 195 896.00 | | | 4 195 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 139 978.00 | | | 4 139 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 357.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 835.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 595.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 956.00 | | | 51 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 639.00 | | | 350 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 308.00 | | | 155 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 330.00 | | | 195 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 899.00 | | | 536 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 899.00 | | | 536 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 323.00 | 50 323.00 | | 50 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 406 482.00 | 3.00 | 10 406 479.00 | 10 406 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 139 978.00 | 4 139 978.00 | | 4 139 978.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 408 482.00 | 2 003.00 | 10 406 479.00 | 10 408 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 195 896.00 | 4 195 896.00 | | 4 195 896.00 |