| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 446 900.00 | | 446 900.00 | 446 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 446 900.00 | | 446 900.00 | 446 900.00 |
BZ Autres créances | 10 557 124.00 | | 10 557 124.00 | 10 557 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 072 356.00 | | 1 072 356.00 | 1 072 356.00 |
CF Disponibilités | 449 271.00 | | 449 271.00 | 449 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 078 751.00 | | 12 078 751.00 | 12 078 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 525 651.00 | | 12 525 651.00 | 12 525 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 329 671.00 | 7 329 671.00 | | 7 329 671.00 |
DH Report à nouveau | 5 099 369.00 | 4 904 038.00 | | 5 099 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 236.00 | 195 331.00 | | 69 236.00 |
DL TOTAL (I) | 12 506 661.00 | 12 437 425.00 | | 12 506 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 4 139 978.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 345.00 | 595.00 | | 4 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 426.00 | 50 323.00 | | 9 426.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 990.00 | 4 195 896.00 | | 18 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 525 651.00 | 16 633 321.00 | | 12 525 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 519.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 193.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 999.00 | | | 99 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 832.00 | | | -78 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 702.00 | 51 956.00 | | 18 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 977.00 | 350 639.00 | | 239 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 742.00 | 155 309.00 | | 170 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 236.00 | 195 331.00 | | 69 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 899.00 | | 10 000.00 | 536 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 999.00 | 446 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 999.00 | 446 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 899.00 | | 10 000.00 | 536 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 557 124.00 | 70 577.00 | 10 486 547.00 | 10 557 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 560 874.00 | 70 577.00 | 10 490 297.00 | 10 560 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |