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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 446 900.00 | | 446 900.00 | 446 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 900.00 | | 446 900.00 | 446 900.00 |
BZ Autres créances | 10 717 978.00 | | 10 717 978.00 | 10 717 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 078 661.00 | | 1 078 661.00 | 1 078 661.00 |
CF Disponibilités | 339 917.00 | | 339 917.00 | 339 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 136 556.00 | | 12 136 556.00 | 12 136 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 583 456.00 | | 12 583 456.00 | 12 583 456.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 594 238.00 | 7 329 671.00 | | 7 594 238.00 |
DH Report à nouveau | 4 904 038.00 | 5 099 369.00 | | 4 904 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 198.00 | 69 236.00 | | 59 198.00 |
DL TOTAL (I) | 12 565 858.00 | 12 506 661.00 | | 12 565 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 000.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 834.00 | 9 426.00 | | 8 834.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 598.00 | 18 990.00 | | 17 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 583 456.00 | 12 525 651.00 | | 12 583 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 423.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 651.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99 999.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -78 832.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 100.00 | 18 702.00 | | 16 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 022.00 | 239 977.00 | | 117 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 825.00 | 170 741.00 | | 57 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 198.00 | 69 236.00 | | 59 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 900.00 | | | 446 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 900.00 | | | 446 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 10 717 978.00 | 3 176 981.00 | 7 540 998.00 | 10 717 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 721 728.00 | 3 176 981.00 | 7 544 748.00 | 10 721 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |