| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 710.00 | 32 827.00 | 8 883.00 | 41 710.00 |
AP Constructions | 100 071.00 | 68 740.00 | 31 331.00 | 100 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 312.00 | 90 558.00 | 30 754.00 | 121 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 867.00 | 197 206.00 | 66 661.00 | 263 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 302.00 | | 24 302.00 | 24 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 582.00 | 394 651.00 | 161 931.00 | 556 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347 201.00 | | 347 201.00 | 347 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 584 350.00 | | 12 584 350.00 | 12 584 350.00 |
BZ Autres créances | 12 452 496.00 | | 12 452 496.00 | 12 452 496.00 |
CF Disponibilités | 2 290 306.00 | | 2 290 306.00 | 2 290 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 372.00 | | 28 372.00 | 28 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 702 725.00 | | 27 702 725.00 | 27 702 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 259 307.00 | 394 651.00 | 27 864 656.00 | 28 259 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 644 337.00 | 1 644 337.00 | | 1 644 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 623.00 | 609.00 | | 10 623.00 |
DG Autres réserves | 198 309.00 | 8 034.00 | | 198 309.00 |
DH Report à nouveau | | -146 862.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113 492.00 | 347 151.00 | | 1 113 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 966 761.00 | 1 853 269.00 | | 2 966 761.00 |
DP Provisions pour risques | 127 496.00 | 1 862.00 | | 127 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 496.00 | 1 862.00 | | 127 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 693 288.00 | 13 181 755.00 | | 12 693 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 952 597.00 | 3 370 875.00 | | 2 952 597.00 |
EA Autres dettes | 113 456.00 | 42 238.00 | | 113 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 011 058.00 | 14 016 330.00 | | 9 011 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 770 399.00 | 30 623 797.00 | | 24 770 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 864 656.00 | 32 478 928.00 | | 27 864 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 969 780.00 | 2 357 158.00 | 48 326 938.00 | 45 969 780.00 |
FG Production vendue services | 312 932.00 | | 312 932.00 | 312 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 282 712.00 | 2 357 158.00 | 48 639 870.00 | 46 282 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 713 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 715 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 293 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 749 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 394 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 291.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 595.00 | |
GE Autres charges | | | 19 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 437 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 276 219.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 71 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 229 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 894.00 | 1.00 | | 6 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 500.00 | 41 738.00 | | 8 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 648.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 901.00 | | | 115 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 401.00 | 42 386.00 | | 124 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 507.00 | -42 385.00 | | -117 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 744 895.00 | 65 046 686.00 | | 48 744 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 631 403.00 | 64 699 534.00 | | 47 631 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 113 492.00 | 347 151.00 | | 1 113 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 339.00 | | 41 455.00 | 679 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 435.00 | 24 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 212.00 | 556 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 777.00 | 485 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 772.00 | | 31 255.00 | 612 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 537.00 | | 10 200.00 | 19 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 292.00 | | | 59 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 658.00 | | | 54 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 862.00 | 127 496.00 | 1 862.00 | 1 862.00 |
6T Sur comptes clients | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 381.00 | 127 496.00 | 14 381.00 | 14 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 693 288.00 | 12 276 935.00 | 416 353.00 | 12 693 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 651.00 | 251 651.00 | | 251 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 277.00 | 372 277.00 | | 372 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 458.00 | 113 458.00 | | 113 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 011 058.00 | 9 011 058.00 | | 9 011 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 302.00 | 1 340.00 | | 24 302.00 |
UX Autres créances clients | 12 584 351.00 | | | 12 584 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | | | 308.00 |
VB T. V. A. | 2 152 825.00 | | | 2 152 825.00 |
VC Groupe et associés | 7 584 175.00 | | | 7 584 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 149.00 | | | 121 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 768.00 | 146 768.00 | | 146 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 586 419.00 | | | 2 586 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 089 522.00 | 25 066 560.00 | 22 962.00 | 25 089 522.00 |
VW T.V.A. | 2 181 901.00 | 2 181 901.00 | | 2 181 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 770 401.00 | 24 354 048.00 | 416 353.00 | 24 770 401.00 |