| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
AP Constructions | 100 071.00 | 88 754.00 | 11 317.00 | 100 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 312.00 | 115 864.00 | 5 448.00 | 121 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 550.00 | 182 689.00 | 75 860.00 | 258 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 422.00 | | 38 422.00 | 38 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 384.00 | 434 337.00 | 131 047.00 | 565 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 673 446.00 | | 673 446.00 | 673 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 205 347.00 | 6 302.00 | 17 199 045.00 | 17 205 347.00 |
BZ Autres créances | 22 726 156.00 | | 22 726 156.00 | 22 726 156.00 |
CF Disponibilités | 3 459 637.00 | | 3 459 637.00 | 3 459 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 824.00 | | 131 824.00 | 131 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 196 411.00 | 6 302.00 | 44 190 108.00 | 44 196 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 761 795.00 | 440 639.00 | 44 321 156.00 | 44 761 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 917 575.00 | | | 917 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 644 337.00 | 1 644 337.00 | | 1 644 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 434.00 | 66 298.00 | | 164 434.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1 256 126.00 | 1 256 126.00 | | 1 256 126.00 |
DH Report à nouveau | 2 582 703.00 | 1.00 | | 2 582 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 590 208.00 | 2 680 839.00 | | 2 590 208.00 |
DL TOTAL (I) | 8 237 808.00 | 5 647 600.00 | | 8 237 808.00 |
DP Provisions pour risques | 574 948.00 | 262 866.00 | | 574 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 574 948.00 | 262 866.00 | | 574 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 240.00 | | | 67 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 775 297.00 | 9 971 930.00 | | 7 775 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 221 942.00 | 15 392 627.00 | | 17 221 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 517 534.00 | 2 926 734.00 | | 3 517 534.00 |
EA Autres dettes | 482 361.00 | | | 482 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 444 027.00 | 4 212 520.00 | | 6 444 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 508 400.00 | 32 503 811.00 | | 35 508 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 321 156.00 | 38 414 277.00 | | 44 321 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 558 974.00 | 20 918 047.00 | | 25 558 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 240.00 | | | 67 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 645 563.00 | 28 510 922.00 | 55 156 485.00 | 26 645 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 645 563.00 | 28 510 922.00 | 55 156 485.00 | 26 645 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 681 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 864 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 360 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 315 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 327 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 984 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 880 152.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 926 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 155 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432 500.00 | 1 000.00 | | 432 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 115 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 721.00 | 116 901.00 | | 434 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 666 966.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 669 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434 721.00 | -552 709.00 | | 434 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 501 067.00 | 47 326 048.00 | | 56 501 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 910 859.00 | 44 645 209.00 | | 53 910 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 590 208.00 | 2 680 839.00 | | 2 590 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 079.00 | | 3 440.00 | 630 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 134.00 | 565 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 134.00 | 479 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 127.00 | | 1 940.00 | 546 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 922.00 | | 1 500.00 | 36 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 337.00 | 61 134.00 | 68 134.00 | 441 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 781.00 | 4 248.00 | | 42 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 556.00 | 56 886.00 | 68 134.00 | 398 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 866.00 | 327 382.00 | 15 300.00 | 262 866.00 |
6T Sur comptes clients | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 168.00 | 327 382.00 | 15 300.00 | 269 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327 382.00 | 2.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 221 942.00 | 15 047 813.00 | 2 174 129.00 | 17 221 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 579.00 | 388 579.00 | | 388 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 469.00 | 332 469.00 | | 332 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 361.00 | 482 361.00 | | 482 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 444 027.00 | 6 444 027.00 | | 6 444 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 422.00 | 14 120.00 | 24 302.00 | 38 422.00 |
UX Autres créances clients | 17 205 347.00 | 16 287 772.00 | 917 575.00 | 17 205 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156 672.00 | 156 672.00 | | 156 672.00 |
VB T. V. A. | 839 067.00 | 839 067.00 | | 839 067.00 |
VC Groupe et associés | 20 280 712.00 | 20 280 712.00 | | 20 280 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 240.00 | 67 240.00 | | 67 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441 813.00 | 1 441 813.00 | | 1 441 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 824.00 | 131 824.00 | | 131 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 101 750.00 | 39 159 872.00 | 941 877.00 | 40 101 750.00 |
VW T.V.A. | 2 767 431.00 | 2 767 431.00 | | 2 767 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 733 103.00 | 25 558 974.00 | 2 174 129.00 | 27 733 103.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |