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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
AP Constructions | 87 871.00 | 87 871.00 | | 87 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 306.00 | 137 739.00 | 53 567.00 | 191 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 756.00 | 237 257.00 | 270 499.00 | 507 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 290.00 | | 86 290.00 | 86 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 253.00 | 509 897.00 | 410 356.00 | 920 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150 548.00 | | 1 150 548.00 | 1 150 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 062 161.00 | 142 454.00 | 21 919 707.00 | 22 062 161.00 |
BZ Autres créances | 12 035 398.00 | | 12 035 398.00 | 12 035 398.00 |
CF Disponibilités | 1 882 675.00 | | 1 882 675.00 | 1 882 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 133 205.00 | 142 454.00 | 36 990 751.00 | 37 133 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 053 458.00 | 652 351.00 | 37 401 107.00 | 38 053 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 830 787.00 | | | 6 830 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 644 337.00 | 1 644 337.00 | | 1 644 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 434.00 | 164 434.00 | | 164 434.00 |
DG Autres réserves | 1 256 126.00 | 1 256 126.00 | | 1 256 126.00 |
DH Report à nouveau | 5 678 282.00 | 5 172 911.00 | | 5 678 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 195 895.00 | 505 372.00 | | 1 195 895.00 |
DL TOTAL (I) | 9 939 074.00 | 8 743 179.00 | | 9 939 074.00 |
DP Provisions pour risques | 324 948.00 | 324 948.00 | | 324 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 948.00 | 324 948.00 | | 324 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 388.00 | 10 510 628.00 | | 2 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 406 969.00 | 13 344 748.00 | | 15 406 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 087 827.00 | 7 096 469.00 | | 6 087 827.00 |
EA Autres dettes | 241 925.00 | 1 262 450.00 | | 241 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 396 810.00 | 7 224 648.00 | | 5 396 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 137 085.00 | 40 438 943.00 | | 27 137 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 401 107.00 | 49 507 070.00 | | 37 401 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 857 041.00 | 37 296 904.00 | | 24 857 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 879 458.00 | 1 524 664.00 | 53 404 122.00 | 51 879 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 879 458.00 | 1 524 664.00 | 53 404 122.00 | 51 879 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 492 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 340 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 837 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 216 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 017 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 166 681.00 | 293 575.00 | | 1 166 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 166 681.00 | 293 575.00 | | 1 166 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601 557.00 | 77 712.00 | | 601 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 557.00 | 117 058.00 | | 601 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565 123.00 | 176 518.00 | | 565 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 816 388.00 | 42 298 021.00 | | 54 816 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 620 493.00 | 41 792 650.00 | | 53 620 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 195 895.00 | 505 372.00 | | 1 195 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 350.00 | | 121 903.00 | 798 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 898.00 | | 74 035.00 | 712 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 422.00 | | 47 868.00 | 38 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 057.00 | 56 840.00 | | 453 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 027.00 | 56 840.00 | | 406 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 948.00 | | | 324 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 948.00 | | | 324 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 406 969.00 | 13 126 925.00 | 2 280 044.00 | 15 406 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 087 827.00 | 6 087 827.00 | | 6 087 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 925.00 | 241 925.00 | | 241 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 396 810.00 | 5 396 810.00 | | 5 396 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 290.00 | | 86 290.00 | 86 290.00 |
UX Autres créances clients | 22 062 161.00 | 15 231 374.00 | 6 830 787.00 | 22 062 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VI Groupe et associés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 035 398.00 | 12 035 398.00 | | 12 035 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 186 272.00 | 27 269 195.00 | 6 917 077.00 | 34 186 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 137 085.00 | 24 857 041.00 | 2 280 044.00 | 27 137 085.00 |