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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
AP Constructions | 87 871.00 | 87 871.00 | | 87 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 427.00 | 122 855.00 | 67 572.00 | 190 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 601.00 | 195 301.00 | 239 300.00 | 434 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 422.00 | | 38 422.00 | 38 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 350.00 | 453 057.00 | 345 294.00 | 798 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 819 782.00 | | 819 782.00 | 819 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 011 311.00 | 221 507.00 | 28 789 803.00 | 29 011 311.00 |
BZ Autres créances | 18 874 502.00 | | 18 874 502.00 | 18 874 502.00 |
CF Disponibilités | 670 449.00 | | 670 449.00 | 670 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 383 284.00 | 221 507.00 | 49 161 777.00 | 49 383 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 181 634.00 | 674 564.00 | 49 507 070.00 | 50 181 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 432 726.00 | | | 3 432 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 644 337.00 | 1 644 337.00 | | 1 644 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 434.00 | 164 434.00 | | 164 434.00 |
DG Autres réserves | 1 256 126.00 | 1 256 126.00 | | 1 256 126.00 |
DH Report à nouveau | 5 172 911.00 | 2 582 703.00 | | 5 172 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 372.00 | 2 590 208.00 | | 505 372.00 |
DL TOTAL (I) | 8 743 179.00 | 8 237 808.00 | | 8 743 179.00 |
DP Provisions pour risques | 324 948.00 | 250 000.00 | | 324 948.00 |
DQ Provisions pour charges | | 324 948.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 324 948.00 | 574 948.00 | | 324 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 240.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 510 628.00 | | | 10 510 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 000.00 | 7 775 297.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 344 748.00 | 17 221 942.00 | | 13 344 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 096 469.00 | 3 517 534.00 | | 7 096 469.00 |
EA Autres dettes | 1 262 450.00 | 482 361.00 | | 1 262 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 224 648.00 | 6 444 027.00 | | 7 224 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 438 943.00 | 35 508 400.00 | | 40 438 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 507 070.00 | 44 321 156.00 | | 49 507 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 296 904.00 | | | 37 296 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67 240.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 472 752.00 | 2 007 516.00 | 41 480 268.00 | 39 472 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 472 752.00 | 2 007 516.00 | 41 480 268.00 | 39 472 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 702.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 753 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 253 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 897 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 675 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 758.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 432 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293 575.00 | 2 221.00 | | 293 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 575.00 | 434 721.00 | | 293 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 712.00 | | | 77 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 346.00 | | | 39 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 058.00 | | | 117 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 518.00 | 434 721.00 | | 176 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 298 021.00 | 56 501 067.00 | | 42 298 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 792 650.00 | 53 910 859.00 | | 41 792 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 372.00 | 2 590 208.00 | | 505 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 384.00 | | 303 057.00 | 565 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 090.00 | 798 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 090.00 | 712 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 932.00 | | 303 057.00 | 479 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 422.00 | | | 38 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 337.00 | 49 464.00 | 30 744.00 | 434 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 307.00 | 49 464.00 | 30 744.00 | 387 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 574 948.00 | | 250 000.00 | 574 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 948.00 | | 250 000.00 | 574 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 344 748.00 | 11 202 709.00 | 2 142 039.00 | 13 344 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 096 469.00 | 7 096 469.00 | | 7 096 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262 450.00 | 1 262 450.00 | | 1 262 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 224 648.00 | 7 224 648.00 | | 7 224 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 422.00 | 14 120.00 | 24 302.00 | 38 422.00 |
UX Autres créances clients | 29 011 311.00 | 25 578 585.00 | 3 432 726.00 | 29 011 311.00 |
VI Groupe et associés | 10 510 628.00 | 10 510 628.00 | | 10 510 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 874 502.00 | 18 874 502.00 | | 18 874 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 931 475.00 | 44 474 447.00 | 3 457 028.00 | 47 931 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 438 943.00 | 37 296 904.00 | 2 142 039.00 | 39 438 943.00 |