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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 710.00 | 37 462.00 | 4 248.00 | 41 710.00 |
AP Constructions | 100 071.00 | 78 747.00 | 21 324.00 | 100 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 312.00 | 103 211.00 | 18 101.00 | 121 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 744.00 | 216 598.00 | 108 146.00 | 324 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 922.00 | | 36 922.00 | 36 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 079.00 | 441 337.00 | 188 742.00 | 630 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 487 200.00 | | 1 487 200.00 | 1 487 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 197 906.00 | 6 302.00 | 18 191 603.00 | 18 197 906.00 |
BZ Autres créances | 15 922 101.00 | | 15 922 101.00 | 15 922 101.00 |
CF Disponibilités | 2 615 081.00 | | 2 615 081.00 | 2 615 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 231 838.00 | 6 302.00 | 38 225 536.00 | 38 231 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 861 917.00 | 447 639.00 | 38 414 277.00 | 38 861 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 644 337.00 | 1 644 337.00 | | 1 644 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 298.00 | 10 623.00 | | 66 298.00 |
DG Autres réserves | 1 256 126.00 | 198 309.00 | | 1 256 126.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 680 839.00 | 1 113 493.00 | | 2 680 839.00 |
DL TOTAL (I) | 5 647 600.00 | 2 966 762.00 | | 5 647 600.00 |
DP Provisions pour risques | 262 866.00 | 127 496.00 | | 262 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 866.00 | 127 496.00 | | 262 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 971 930.00 | | | 9 971 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 392 627.00 | 12 693 288.00 | | 15 392 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 926 734.00 | 2 952 597.00 | | 2 926 734.00 |
EA Autres dettes | | 113 458.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 212 520.00 | 9 011 058.00 | | 4 212 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 503 811.00 | 24 770 401.00 | | 32 503 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 414 277.00 | 27 864 659.00 | | 38 414 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 326 285.00 | 26 574 063.00 | 46 900 348.00 | 20 326 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 326 285.00 | 26 574 063.00 | 46 900 348.00 | 20 326 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 191 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 204 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 408 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 785 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 251 271.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 052 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 139 547.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 923 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 233 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 6 894.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 901.00 | | | 115 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 901.00 | 6 894.00 | | 116 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666 966.00 | 8 500.00 | | 666 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 115 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669 611.00 | 124 401.00 | | 669 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552 709.00 | -117 507.00 | | -552 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 326 048.00 | 48 744 894.00 | | 47 326 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 645 209.00 | 47 631 402.00 | | 44 645 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 680 839.00 | 1 113 493.00 | | 2 680 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 582.00 | | | 556 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 250.00 | | | 485 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 651.00 | 60 108.00 | 13 422.00 | 394 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 147.00 | 4 634.00 | | 38 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 504.00 | 55 473.00 | 13 422.00 | 356 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 496.00 | 251 271.00 | 115 901.00 | 127 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 302.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 127 496.00 | 251 271.00 | 115 901.00 | 127 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 573.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 115 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 392 627.00 | 13 778 792.00 | 1 613 835.00 | 15 392 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 212 520.00 | 4 212 520.00 | | 4 212 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
UX Autres créances clients | 18 197 906.00 | | | 18 197 906.00 |
VP Divers | 15 922 101.00 | | | 15 922 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926 734.00 | 2 926 734.00 | | 2 926 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 166 479.00 | 33 836 683.00 | 330 896.00 | 34 166 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 531 882.00 | 20 918 047.00 | 1 613 835.00 | 22 531 882.00 |