| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
AP Constructions | 15 232.00 | 1 396.00 | 13 836.00 | 15 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 050.00 | 36 081.00 | 38 968.00 | 75 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 724.00 | 227 204.00 | 263 520.00 | 490 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 200.00 | | 69 200.00 | 69 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 466.00 | 310 942.00 | 385 523.00 | 696 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 392 026.00 | | 1 392 026.00 | 1 392 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 022 972.00 | 153 278.00 | 16 869 694.00 | 17 022 972.00 |
BZ Autres créances | 10 495 882.00 | | 10 495 882.00 | 10 495 882.00 |
CF Disponibilités | 898 968.00 | | 898 968.00 | 898 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 809 848.00 | 153 278.00 | 29 656 570.00 | 29 809 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 506 314.00 | 464 220.00 | 30 042 094.00 | 30 506 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 563 961.00 | | | 7 563 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 644 337.00 | 1 644 337.00 | | 1 644 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 434.00 | 164 434.00 | | 164 434.00 |
DG Autres réserves | 1 256 126.00 | 1 256 126.00 | | 1 256 126.00 |
DH Report à nouveau | 5 874 177.00 | 5 678 282.00 | | 5 874 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 086 646.00 | 1 195 895.00 | | -2 086 646.00 |
DL TOTAL (I) | 6 852 429.00 | 9 939 074.00 | | 6 852 429.00 |
DP Provisions pour risques | 324 948.00 | 324 948.00 | | 324 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 948.00 | 324 948.00 | | 324 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 1 166.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 159 237.00 | 2 388.00 | | 4 159 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 548 106.00 | 15 406 969.00 | | 11 548 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 383 200.00 | 6 087 827.00 | | 3 383 200.00 |
EA Autres dettes | 60 291.00 | 241 925.00 | | 60 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 713 849.00 | 5 396 810.00 | | 3 713 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 864 718.00 | 27 137 085.00 | | 22 864 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 042 094.00 | 37 401 107.00 | | 30 042 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 314 398.00 | 24 857 041.00 | | 20 314 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 1 166.00 | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 177 057.00 | 1 144 189.00 | 39 321 245.00 | 38 177 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 177 057.00 | 1 144 189.00 | 39 321 245.00 | 38 177 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 377 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 237 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 917 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 665 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 628.00 | |
GE Autres charges | | | 2 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 512 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 135 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 997 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -324.00 | 1 166 681.00 | | -324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -324.00 | 1 166 681.00 | | -324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 081.00 | 601 557.00 | | 26 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 081.00 | 601 557.00 | | 26 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 406.00 | 565 123.00 | | -26 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 703.00 | 1 502.00 | | 62 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 515 699.00 | 54 816 388.00 | | 39 515 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 602 345.00 | 53 620 493.00 | | 41 602 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 086 646.00 | 1 195 895.00 | | -2 086 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 253.00 | | 58 929.00 | 920 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 650.00 | 69 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 715.00 | 696 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 769.00 | 46 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 296.00 | 581 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 933.00 | | 56 369.00 | 786 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 290.00 | | 2 560.00 | 86 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 897.00 | 64 111.00 | 263 065.00 | 509 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 030.00 | | 769.00 | 47 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 867.00 | 64 111.00 | 262 296.00 | 462 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 948.00 | | | 324 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 948.00 | | | 324 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 548 106.00 | 8 997 787.00 | 2 550 320.00 | 11 548 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 383 200.00 | 3 383 200.00 | | 3 383 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 290.00 | 60 290.00 | | 60 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 713 849.00 | 3 713 849.00 | | 3 713 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 200.00 | | 69 200.00 | 69 200.00 |
UX Autres créances clients | 17 022 972.00 | 9 459 011.00 | 7 563 961.00 | 17 022 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 4 159 237.00 | 4 159 237.00 | | 4 159 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 495 882.00 | 10 495 882.00 | | 10 495 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 588 054.00 | 19 954 893.00 | 7 633 161.00 | 27 588 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 864 718.00 | 20 314 398.00 | 2 550 320.00 | 22 864 718.00 |