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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 517.00 | 47 824.00 | 9 692.00 | 57 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 277.00 | 63 242.00 | 35.00 | 63 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 580.00 | 75 134.00 | 85 446.00 | 160 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 271 641.00 | 198 210.00 | 3 073 430.00 | 3 271 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 126.00 | | 39 126.00 | 39 126.00 |
BZ Autres créances | 73 863.00 | | 73 863.00 | 73 863.00 |
CF Disponibilités | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 170.00 | | 134 170.00 | 134 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 811.00 | 198 210.00 | 3 207 601.00 | 3 405 811.00 |
CU Autres participations | 2 947 882.00 | | 2 947 882.00 | 2 947 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 704 065.00 | | | 1 704 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 203.00 | | | 33 203.00 |
DG Autres réserves | 461 893.00 | | | 461 893.00 |
DH Report à nouveau | 91 613.00 | | | 91 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 394.00 | | | 178 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 171.00 | | | 2 469 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 112.00 | | | 568 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 773.00 | | | 144 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 429.00 | | | 738 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 601.00 | | | 3 207 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 928.00 | | | 338 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
FG Production vendue services | 1 100 774.00 | | 1 100 774.00 | 1 100 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 038.00 | | 1 106 038.00 | 1 106 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 419.00 | | | 29 419.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 660.00 | | | 69 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 156.00 | | | -2 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 593.00 | | | 1 288 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 199.00 | | | 1 110 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 394.00 | | | 178 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 447 452.00 | | | 3 447 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 978 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 271 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 034.00 | | | 78 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 244.00 | | | 374 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 983 164.00 | | | 2 983 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 701.00 | 49 785.00 | 173 276.00 | 321 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 107.00 | 5 234.00 | 22 517.00 | 65 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 585.00 | 44 551.00 | 150 759.00 | 244 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568 112.00 | 168 611.00 | 399 501.00 | 568 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 199.00 | | | 165 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 450.00 | 112 990.00 | 25 459.00 | 138 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 430.00 | 338 929.00 | 399 501.00 | 738 430.00 |