| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 517.00 | 53 505.00 | 4 012.00 | 57 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 947.00 | 118 197.00 | 30 749.00 | 148 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 171 270.00 | 183 712.00 | 2 987 558.00 | 3 171 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
BZ Autres créances | 106 110.00 | | 106 110.00 | 106 110.00 |
CF Disponibilités | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 582.00 | | 136 582.00 | 136 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 852.00 | 183 712.00 | 3 124 140.00 | 3 307 852.00 |
CU Autres participations | 2 947 882.00 | | 2 947 882.00 | 2 947 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 704 066.00 | 1 704 066.00 | | 1 704 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 709.00 | 42 124.00 | | 52 709.00 |
DG Autres réserves | 832 483.00 | 631 368.00 | | 832 483.00 |
DH Report à nouveau | 91 614.00 | 91 614.00 | | 91 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 783.00 | 211 700.00 | | 49 783.00 |
DL TOTAL (I) | 2 730 654.00 | 2 680 871.00 | | 2 730 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 569.00 | 399 501.00 | | 257 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 953.00 | 22 944.00 | | 2 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 432.00 | 13 323.00 | | 9 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 533.00 | 146 226.00 | | 123 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 486.00 | 581 993.00 | | 393 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 140.00 | 3 262 864.00 | | 3 124 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 659.00 | 340 677.00 | | 287 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
FG Production vendue services | 1 435 906.00 | | 1 435 906.00 | 1 435 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 146.00 | | 1 450 146.00 | 1 450 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 963.00 | |
GE Autres charges | | | -263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 473.00 | 22 205.00 | | 29 473.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 766.00 | 100 626.00 | | 88 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 438.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 22 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 26 500.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 1 575.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 508.00 | 163.00 | | 3 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 723.00 | 1 738.00 | | 3 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 223.00 | 24 762.00 | | -2 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 036.00 | 46 588.00 | | 6 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 687.00 | 1 443 215.00 | | 1 485 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 904.00 | 1 231 515.00 | | 1 435 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 783.00 | 211 700.00 | | 49 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 228 234.00 | | | 3 228 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 986.00 | | 2 952 797.00 | 44 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 986.00 | 11 978.00 | 3 171 270.00 | 44 986.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 979.00 | 148 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 517.00 | | | 57 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 925.00 | | | 160 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 997 782.00 | | | 2 997 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 220.00 | 27 963.00 | 8 471.00 | 164 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 124.00 | 2 381.00 | | 51 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 087.00 | 25 582.00 | 8 471.00 | 101 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 555.00 | 44 555.00 | | 44 555.00 |
UX Autres créances clients | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VC Groupe et associés | 52 210.00 | 52 210.00 | | 52 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 569.00 | 151 742.00 | 105 827.00 | 257 569.00 |
VI Groupe et associés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 185.00 | | | 158 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 778.00 | 53 778.00 | | 53 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 382.00 | 129 382.00 | | 129 382.00 |
VW T.V.A. | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 486.00 | 287 659.00 | 105 827.00 | 393 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 671.00 | 7 533.00 | | 7 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 240.00 | 47 663.00 | | 55 240.00 |
ST Autres comptes | 381 916.00 | 304 188.00 | | 381 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
YT Sous‐traitance | | 75 527.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 830.00 | 2 243.00 | | 12 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 501.00 | 9 776.00 | | 20 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 910.00 | 284 269.00 | | 283 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 668.00 | 58 416.00 | | 72 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 979.00 | 459 203.00 | | 468 979.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |