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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 517.00 | 57 517.00 | | 57 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 156.00 | 147 715.00 | 30 441.00 | 178 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 221 279.00 | 217 242.00 | 3 004 037.00 | 3 221 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 067.00 | | 395 067.00 | 395 067.00 |
BZ Autres créances | 257 740.00 | | 257 740.00 | 257 740.00 |
CF Disponibilités | 313 336.00 | | 313 336.00 | 313 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 254.00 | | 970 254.00 | 970 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 191 533.00 | 217 242.00 | 3 974 291.00 | 4 191 533.00 |
CU Autres participations | 2 957 882.00 | | 2 957 882.00 | 2 957 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 704 066.00 | 1 704 066.00 | | 1 704 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 218.00 | 52 709.00 | | 57 218.00 |
DG Autres réserves | 673 732.00 | 714 266.00 | | 673 732.00 |
DH Report à nouveau | | 91 614.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 058.00 | 40 361.00 | | 98 058.00 |
DL TOTAL (I) | 2 533 073.00 | 2 603 015.00 | | 2 533 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 496.00 | 263 509.00 | | 364 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259.00 | 53 353.00 | | 1 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 413.00 | 22 574.00 | | 24 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 641.00 | 166 095.00 | | 228 641.00 |
EA Autres dettes | 822 409.00 | 348 000.00 | | 822 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 218.00 | 853 530.00 | | 1 441 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 291.00 | 3 456 545.00 | | 3 974 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 578.00 | 679 594.00 | | 1 346 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
FD Production vendue biens | -441 429.00 | | -441 429.00 | -441 429.00 |
FG Production vendue services | 1 777 765.00 | | 1 777 765.00 | 1 777 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 868.00 | | 1 357 868.00 | 1 357 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 633.00 | 8 766.00 | | 38 633.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 453.00 | 77 351.00 | | 77 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 130.00 | 249.00 | | 1 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130.00 | 251.00 | | 1 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 74 170.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 74 170.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 905.00 | -73 919.00 | | 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 338.00 | 37 657.00 | | 31 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 909.00 | 1 378 416.00 | | 1 399 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 851.00 | 1 338 055.00 | | 1 301 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 058.00 | 40 361.00 | | 98 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 181 270.00 | | 40 009.00 | 3 181 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 962 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 221 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 517.00 | | | 57 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 947.00 | | 40 009.00 | 148 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 962 797.00 | | | 2 962 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 801.00 | 12 441.00 | | 204 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 805.00 | 1 712.00 | | 55 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 987.00 | 10 729.00 | | 136 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 014.00 | 64 014.00 | | 64 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 420.00 | 65 420.00 | | 65 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822 409.00 | 822 409.00 | | 822 409.00 |
UX Autres créances clients | 395 067.00 | 395 067.00 | | 395 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 139 360.00 | 139 360.00 | | 139 360.00 |
VC Groupe et associés | 110 962.00 | 110 962.00 | | 110 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 496.00 | 269 856.00 | 94 640.00 | 364 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 013.00 | | | 129 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 918.00 | 656 918.00 | | 656 918.00 |
VW T.V.A. | 89 227.00 | 89 227.00 | | 89 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 218.00 | 1 346 578.00 | 94 640.00 | 1 441 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 825.00 | 4 259.00 | | 7 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 949.00 | 56 067.00 | | 90 949.00 |
ST Autres comptes | 385 429.00 | 336 456.00 | | 385 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 208.00 | 32 166.00 | | 32 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 775.00 | 18 553.00 | | 12 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 600.00 | 22 812.00 | | 20 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 650.00 | 319 784.00 | | 312 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 078.00 | 60 563.00 | | 74 078.00 |
ZE Dividendes | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 586.00 | 424 689.00 | | 508 586.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |