| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 517.00 | 57 517.00 | | 57 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 726.00 | 139 194.00 | 42 532.00 | 181 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BF Prêts | 48 631.00 | | 48 631.00 | 48 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 260 680.00 | 208 720.00 | 3 051 960.00 | 3 260 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 345.00 | | 83 345.00 | 83 345.00 |
BZ Autres créances | 129 546.00 | | 129 546.00 | 129 546.00 |
CF Disponibilités | 237 984.00 | | 237 984.00 | 237 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 727.00 | | 458 727.00 | 458 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 407.00 | 208 720.00 | 3 510 687.00 | 3 719 407.00 |
CU Autres participations | 2 955 882.00 | | 2 955 882.00 | 2 955 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 704 066.00 | | | 1 704 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 120.00 | | | 62 120.00 |
DG Autres réserves | 598 887.00 | | | 598 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 993.00 | | | 164 993.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 066.00 | | | 2 530 066.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 767.00 | | | 273 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 535.00 | | | 264 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 062.00 | | | 306 062.00 |
EA Autres dettes | 81 846.00 | | | 81 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 621.00 | | | 950 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 687.00 | | | 3 510 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 605.00 | | | 599 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 693.00 | | 18 693.00 | 18 693.00 |
FD Production vendue biens | 92 447.00 | | 92 447.00 | 92 447.00 |
FG Production vendue services | 1 519 375.00 | | 1 519 375.00 | 1 519 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 515.00 | | 1 630 515.00 | 1 630 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 267.00 | | | 86 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 941.00 | | | -23 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 119.00 | | | 61 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 065.00 | | | 1 652 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 072.00 | | | 1 487 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 993.00 | | | 164 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 221 279.00 | | 77 701.00 | 3 221 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 009 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 300.00 | 3 260 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 300.00 | 181 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 517.00 | | | 57 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 956.00 | | 29 070.00 | 188 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 962 796.00 | | 48 631.00 | 2 962 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 242.00 | 16 978.00 | 25 500.00 | 217 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 517.00 | | | 57 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 715.00 | 16 978.00 | 25 500.00 | 147 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 815.00 | 111 815.00 | | 111 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 569.00 | 114 569.00 | | 114 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 846.00 | 81 846.00 | | 81 846.00 |
UP Prêts | 48 631.00 | | 48 631.00 | 48 631.00 |
UX Autres créances clients | 83 345.00 | 83 345.00 | | 83 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 59 051.00 | 59 051.00 | | 59 051.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 767.00 | 187 286.00 | 86 481.00 | 273 767.00 |
VI Groupe et associés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 729.00 | | | 90 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 373.00 | 220 742.00 | 48 631.00 | 269 373.00 |
VW T.V.A. | 34 352.00 | 34 352.00 | | 34 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 086.00 | 599 605.00 | 86 481.00 | 686 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 019.00 | | | 63 019.00 |
ST Autres comptes | 380 775.00 | | | 380 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 103.00 | | | 326 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 155.00 | | | 94 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 858.00 | | | 475 858.00 |