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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 517.00 | 51 124.00 | 6 393.00 | 57 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 925.00 | 101 087.00 | 59 839.00 | 160 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 986.00 | | 44 986.00 | 44 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 228 234.00 | 164 220.00 | 3 064 014.00 | 3 228 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 995.00 | | 89 995.00 | 89 995.00 |
BZ Autres créances | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
CF Disponibilités | 89 833.00 | | 89 833.00 | 89 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 850.00 | | 198 850.00 | 198 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 085.00 | 164 220.00 | 3 262 864.00 | 3 427 085.00 |
CU Autres participations | 2 947 882.00 | | 2 947 882.00 | 2 947 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 704 066.00 | 1 704 066.00 | | 1 704 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 124.00 | 33 204.00 | | 42 124.00 |
DG Autres réserves | 631 368.00 | 461 894.00 | | 631 368.00 |
DH Report à nouveau | 91 614.00 | 91 614.00 | | 91 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 700.00 | 178 394.00 | | 211 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 680 871.00 | 2 469 172.00 | | 2 680 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 501.00 | 568 112.00 | | 399 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 944.00 | 2 983.00 | | 22 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 323.00 | 22 562.00 | | 13 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 226.00 | 144 773.00 | | 146 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 993.00 | 738 430.00 | | 581 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 864.00 | 3 207 601.00 | | 3 262 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 677.00 | 738 430.00 | | 340 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
FG Production vendue services | 1 305 082.00 | | 1 305 082.00 | 1 305 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 946.00 | | 1 315 946.00 | 1 315 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 205.00 | 29 419.00 | | 22 205.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 100 626.00 | 69 660.00 | | 100 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | 177.00 | | 1 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | | | 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738.00 | 2 156.00 | | 1 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 762.00 | -2 156.00 | | 24 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 588.00 | 29 749.00 | | 46 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 215.00 | 1 288 593.00 | | 1 443 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 515.00 | 1 110 199.00 | | 1 231 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 700.00 | 178 394.00 | | 211 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 683.00 | 15 244.00 | | 3 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 271 641.00 | | 531.00 | 3 271 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -19 526.00 | | 2 997 782.00 | -19 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -19 526.00 | 63 464.00 | 3 228 234.00 | -19 526.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 464.00 | 160 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 517.00 | | | 57 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 858.00 | | 531.00 | 223 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 978 256.00 | | | 2 978 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 210.00 | 29 311.00 | 63 301.00 | 198 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 826.00 | 3 300.00 | | 47 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 376.00 | 26 011.00 | 63 301.00 | 138 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 046.00 | 66 046.00 | | 66 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 820.00 | 43 820.00 | | 43 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 986.00 | | | 44 986.00 |
UX Autres créances clients | 89 995.00 | | | 89 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | | | 367.00 |
VB T. V. A. | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 500.00 | 158 185.00 | 241 315.00 | 399 500.00 |
VI Groupe et associés | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 611.00 | | | 168 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 003.00 | 109 017.00 | 44 986.00 | 154 003.00 |
VW T.V.A. | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 992.00 | 340 677.00 | 241 315.00 | 581 992.00 |