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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 517.00 | 55 805.00 | 1 712.00 | 57 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 947.00 | 136 987.00 | 11 960.00 | 148 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 181 270.00 | 204 801.00 | 2 976 469.00 | 3 181 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 722.00 | | 73 722.00 | 73 722.00 |
BZ Autres créances | 211 807.00 | | 211 807.00 | 211 807.00 |
CF Disponibilités | 167 325.00 | | 167 325.00 | 167 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 222.00 | | 27 222.00 | 27 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 076.00 | | 480 076.00 | 480 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 346.00 | 204 801.00 | 3 456 545.00 | 3 661 346.00 |
CU Autres participations | 2 957 882.00 | | 2 957 882.00 | 2 957 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 704 066.00 | 1 704 066.00 | | 1 704 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 709.00 | 52 709.00 | | 52 709.00 |
DG Autres réserves | 714 266.00 | 832 483.00 | | 714 266.00 |
DH Report à nouveau | 91 614.00 | 91 614.00 | | 91 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 361.00 | 49 783.00 | | 40 361.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 015.00 | 2 730 654.00 | | 2 603 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 509.00 | 257 569.00 | | 263 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 353.00 | 2 953.00 | | 53 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 574.00 | 9 432.00 | | 22 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 095.00 | 123 533.00 | | 166 095.00 |
EA Autres dettes | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 530.00 | 393 486.00 | | 853 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 545.00 | 3 124 140.00 | | 3 456 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 594.00 | 287 659.00 | | 679 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 253.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
FD Production vendue biens | -121 320.00 | | -121 320.00 | -121 320.00 |
FG Production vendue services | 1 472 000.00 | | 1 472 000.00 | 1 472 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 720.00 | | 1 364 720.00 | 1 364 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 089.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 766.00 | 29 473.00 | | 8 766.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 351.00 | 88 766.00 | | 77 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249.00 | 1 500.00 | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | 1 500.00 | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 170.00 | 215.00 | | 74 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 170.00 | 3 723.00 | | 74 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 919.00 | -2 223.00 | | -73 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 657.00 | 6 036.00 | | 37 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 416.00 | 1 485 687.00 | | 1 378 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 055.00 | 1 435 904.00 | | 1 338 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 361.00 | 49 783.00 | | 40 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 171 270.00 | | 10 000.00 | 3 171 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 962 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 181 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 517.00 | | | 57 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 947.00 | | | 148 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 952 797.00 | | 10 000.00 | 2 952 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 712.00 | 21 089.00 | | 183 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 505.00 | 2 300.00 | | 53 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 197.00 | 18 789.00 | | 118 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 633.00 | 58 633.00 | | 58 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 105.00 | 36 105.00 | | 36 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 722.00 | 73 722.00 | | 73 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 59 726.00 | 59 726.00 | | 59 726.00 |
VC Groupe et associés | 152 039.00 | 152 039.00 | | 152 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 509.00 | 89 573.00 | 173 936.00 | 263 509.00 |
VI Groupe et associés | 53 353.00 | 53 353.00 | | 53 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 750.00 | 312 750.00 | | 312 750.00 |
VW T.V.A. | 35 817.00 | 35 817.00 | | 35 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 530.00 | 679 594.00 | 173 936.00 | 853 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 259.00 | 7 671.00 | | 4 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 067.00 | 55 240.00 | | 56 067.00 |
ST Autres comptes | 336 456.00 | 381 916.00 | | 336 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 166.00 | 31 824.00 | | 32 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 553.00 | 12 830.00 | | 18 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 812.00 | 20 501.00 | | 22 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 784.00 | 283 910.00 | | 319 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 563.00 | 72 668.00 | | 60 563.00 |
ZE Dividendes | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 689.00 | 468 979.00 | | 424 689.00 |