| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 430.00 | 11 645.00 | 104 785.00 | 116 430.00 |
AN Terrains | 2 698 257.00 | 252 745.00 | 2 445 512.00 | 2 698 257.00 |
AP Constructions | 7 560 342.00 | 1 867 862.00 | 5 692 479.00 | 7 560 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 922 169.00 | 1 214 540.00 | 707 629.00 | 1 922 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 706.00 | 78 912.00 | 69 794.00 | 148 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376 605.00 | | 376 605.00 | 376 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 119 438.00 | 3 446 450.00 | 9 672 988.00 | 13 119 438.00 |
BT Marchandises | 1 581 356.00 | 140 587.00 | 1 440 770.00 | 1 581 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 703.00 | 5 225.00 | 29 478.00 | 34 703.00 |
BZ Autres créances | 355 556.00 | | 355 556.00 | 355 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 307 866.00 | | 1 307 866.00 | 1 307 866.00 |
CF Disponibilités | 4 017 030.00 | | 4 017 030.00 | 4 017 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 188.00 | | 149 188.00 | 149 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 445 699.00 | 145 812.00 | 7 299 887.00 | 7 445 699.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 202 666.00 | | 202 666.00 | 202 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 767 803.00 | 3 592 262.00 | 17 175 541.00 | 20 767 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 376 605.00 | | | 376 605.00 |
CU Autres participations | 276 184.00 | | 276 184.00 | 276 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 173.00 | 38 199.00 | | 95 173.00 |
DG Autres réserves | 3 348 718.00 | 3 266 225.00 | | 3 348 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243 642.00 | 1 139 467.00 | | 1 243 642.00 |
DK Provisions réglementées | 16 542.00 | 20 517.00 | | 16 542.00 |
DL TOTAL (I) | 5 954 074.00 | 5 714 407.00 | | 5 954 074.00 |
DP Provisions pour risques | 252 666.00 | 193 864.00 | | 252 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 666.00 | 193 864.00 | | 252 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 992 555.00 | 6 999 786.00 | | 5 992 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270 705.00 | 1 199 909.00 | | 1 270 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 631 827.00 | 2 701 549.00 | | 2 631 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 315.00 | 1 054 760.00 | | 942 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 617.00 | 83 877.00 | | 81 617.00 |
EA Autres dettes | 49 784.00 | 45 297.00 | | 49 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 968 801.00 | 12 085 178.00 | | 10 968 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 175 541.00 | 17 993 449.00 | | 17 175 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 703 712.00 | 6 214 975.00 | | 5 703 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 041 533.00 | | 46 041 533.00 | 46 041 533.00 |
FG Production vendue services | 422 233.00 | | 422 233.00 | 422 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 463 766.00 | | 46 463 766.00 | 46 463 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 734 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 863 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 418 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 115 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 679 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 054 670.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 914 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 103 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 465.00 | 1 984.00 | | 29 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 897.00 | 104 984.00 | | 65 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 732.00 | 3 633.00 | | 51 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103 291.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490.00 | 40 273.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 222.00 | 147 197.00 | | 52 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 675.00 | -42 213.00 | | 13 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 408.00 | 149 991.00 | | 141 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542 857.00 | 571 098.00 | | 542 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 889 670.00 | 46 373 067.00 | | 46 889 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 646 028.00 | 45 233 600.00 | | 45 646 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 243 642.00 | 1 139 467.00 | | 1 243 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 216 234.00 | | 98 874.00 | 13 216 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 192 031.00 | | 652 789.00 | 192 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 031.00 | 3 639.00 | 13 119 438.00 | 192 031.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 639.00 | 12 329 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 175.00 | | | 137 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 314 742.00 | | 18 372.00 | 12 314 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 318.00 | | 80 502.00 | 764 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 408 221.00 | 1 041 868.00 | 3 639.00 | 2 408 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 745.00 | 11 645.00 | | 20 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 387 476.00 | 1 030 223.00 | 3 639.00 | 2 387 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 517.00 | 490.00 | 4 465.00 | 20 517.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 864.00 | 95 583.00 | 36 781.00 | 193 864.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 842.00 | 140 587.00 | 144 842.00 | 144 842.00 |
6T Sur comptes clients | 5 444.00 | 5 225.00 | 5 444.00 | 5 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 287.00 | 145 812.00 | 150 287.00 | 150 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 668.00 | 241 885.00 | 191 533.00 | 364 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 812.00 | 162 068.00 | |
UG ‐ Financières | | 65 583.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 490.00 | 29 465.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 867 679.00 | 867 679.00 | | 867 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 631 827.00 | 2 631 827.00 | | 2 631 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 034.00 | 361 034.00 | | 361 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 267.00 | 202 267.00 | | 202 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 617.00 | 81 617.00 | | 81 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 784.00 | 49 784.00 | | 49 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376 605.00 | 376 605.00 | | 376 605.00 |
UX Autres créances clients | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
VB T. V. A. | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
VC Groupe et associés | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 108.00 | 63 108.00 | | 63 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 929 447.00 | 664 358.00 | 3 965 363.00 | 5 929 447.00 |
VI Groupe et associés | 403 026.00 | 403 026.00 | | 403 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 884 911.00 | | | 884 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 464.00 | | | 162 464.00 |
VP Divers | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 638.00 | 324 638.00 | | 324 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 793.00 | | | 161 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 188.00 | | | 149 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 051.00 | 916 051.00 | | 916 051.00 |
VW T.V.A. | 54 376.00 | 54 376.00 | | 54 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 968 801.00 | 5 703 712.00 | 3 965 363.00 | 10 968 801.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |