| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 976.00 | 23 136.00 | 8 840.00 | 31 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 430.00 | 69 868.00 | 46 562.00 | 116 430.00 |
AN Terrains | 2 700 757.00 | 616 556.00 | 2 084 202.00 | 2 700 757.00 |
AP Constructions | 7 572 154.00 | 4 621 960.00 | 2 950 194.00 | 7 572 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 806 943.00 | 1 609 732.00 | 197 211.00 | 1 806 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 312.00 | 261 575.00 | 197 737.00 | 459 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 544 361.00 | 2 544 341.00 | 20.00 | 2 544 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 069.00 | | 123 069.00 | 123 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 575 856.00 | 9 747 168.00 | 5 828 688.00 | 15 575 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BT Marchandises | 2 096 603.00 | | 2 096 603.00 | 2 096 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 167.00 | 1 115.00 | 59 052.00 | 60 167.00 |
BZ Autres créances | 563 407.00 | | 563 407.00 | 563 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 293.00 | | 315 293.00 | 315 293.00 |
CF Disponibilités | 2 847 247.00 | | 2 847 247.00 | 2 847 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 734.00 | | 101 734.00 | 101 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 990 357.00 | 1 115.00 | 5 989 242.00 | 5 990 357.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 196 471.00 | | 196 471.00 | 196 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 762 683.00 | 9 748 283.00 | 12 014 400.00 | 21 762 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 069.00 | | | 123 069.00 |
CU Autres participations | 220 854.00 | | 220 854.00 | 220 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 48.00 | 2 271 176.00 | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 546 733.00 | 2 363 871.00 | | 2 546 733.00 |
DK Provisions réglementées | 834.00 | 1 679.00 | | 834.00 |
DL TOTAL (I) | 3 922 615.00 | 6 011 727.00 | | 3 922 615.00 |
DP Provisions pour risques | 196 471.00 | 167 338.00 | | 196 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 471.00 | 167 338.00 | | 196 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 949 546.00 | 3 403 523.00 | | 2 949 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 494.00 | 957 518.00 | | 293 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 589.00 | 3 111 402.00 | | 3 419 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222 476.00 | 1 706 983.00 | | 1 222 476.00 |
EA Autres dettes | 7 900.00 | 7 964.00 | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 893 005.00 | 9 187 391.00 | | 7 893 005.00 |
ED (V) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 014 400.00 | 15 366 456.00 | | 12 014 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 686 935.00 | 9 187 391.00 | | 5 686 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 542.00 | 108 020.00 | | 86 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 066 724.00 | | 56 066 724.00 | 56 066 724.00 |
FG Production vendue services | 1 249 885.00 | | 1 249 885.00 | 1 249 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 316 609.00 | | 57 316 609.00 | 57 316 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 660 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 930 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 476 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 761 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 320.00 | |
GE Autres charges | | | 6 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 978 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 682 080.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 580.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 59 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 665 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 935 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 444.00 | 95 018.00 | | 16 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 613.00 | 298 042.00 | | 40 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 557.00 | 393 060.00 | | 59 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 731.00 | 693.00 | | 22 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 668.00 | 200 730.00 | | 2 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 516.00 | 699.00 | | 3 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 915.00 | 202 122.00 | | 28 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 642.00 | 190 938.00 | | 30 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 391 265.00 | 354 063.00 | | 391 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 769.00 | 245 744.00 | | 27 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 740 076.00 | 53 671 872.00 | | 57 740 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 193 344.00 | 51 308 000.00 | | 55 193 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 546 733.00 | 2 363 871.00 | | 2 546 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 867 532.00 | | 826 744.00 | 14 867 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | 2 888 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 420.00 | 15 575 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 920.00 | 12 539 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 331.00 | | 7 075.00 | 141 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 505 599.00 | | 138 486.00 | 12 505 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220 601.00 | | 681 183.00 | 2 220 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 598 560.00 | 706 519.00 | 102 252.00 | 6 598 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 932.00 | 14 072.00 | | 78 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 519 628.00 | 692 446.00 | 102 252.00 | 6 519 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 927 999.00 | 636 342.00 | 20 000.00 | 1 927 999.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 679.00 | 317.00 | 1 162.00 | 1 679.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 338.00 | 29 133.00 | | 167 338.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 587.00 | | 154 587.00 | 154 587.00 |
6T Sur comptes clients | 1 205.00 | | 90.00 | 1 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 083 791.00 | 636 342.00 | 174 677.00 | 2 083 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 252 808.00 | 665 792.00 | 175 839.00 | 2 252 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 154 677.00 | |
UG ‐ Financières | | 665 475.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 317.00 | 21 162.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 315.00 | 249 315.00 | | 249 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 589.00 | 3 419 589.00 | | 3 419 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 626 840.00 | 626 840.00 | | 626 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 113.00 | 259 113.00 | | 259 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 069.00 | 123 069.00 | | 123 069.00 |
UX Autres créances clients | 58 562.00 | 58 562.00 | | 58 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VB T. V. A. | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VC Groupe et associés | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 542.00 | 86 542.00 | | 86 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 863 004.00 | 656 934.00 | 1 801 936.00 | 2 863 004.00 |
VI Groupe et associés | 44 219.00 | 44 219.00 | | 44 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 297.00 | | | 461 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 827.00 | 200 827.00 | | 200 827.00 |
VP Divers | 58 052.00 | 58 052.00 | | 58 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 906.00 | 262 906.00 | | 262 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 705.00 | 279 705.00 | | 279 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 734.00 | 101 734.00 | | 101 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 377.00 | 848 377.00 | | 848 377.00 |
VW T.V.A. | 73 577.00 | 73 577.00 | | 73 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 893 005.00 | 5 686 935.00 | 1 801 936.00 | 7 893 005.00 |