| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 901.00 | 20 707.00 | 4 194.00 | 24 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 430.00 | 58 225.00 | 58 205.00 | 116 430.00 |
AN Terrains | 2 700 757.00 | 543 726.00 | 2 157 031.00 | 2 700 757.00 |
AP Constructions | 7 572 154.00 | 4 123 041.00 | 3 449 112.00 | 7 572 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 877 202.00 | 1 627 977.00 | 249 224.00 | 1 877 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 487.00 | 224 884.00 | 130 603.00 | 355 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 908 013.00 | 1 907 999.00 | 14.00 | 1 908 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 438.00 | 20 000.00 | 106 438.00 | 126 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 867 532.00 | 8 526 559.00 | 6 340 972.00 | 14 867 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BT Marchandises | 1 912 780.00 | 154 587.00 | 1 758 192.00 | 1 912 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 139.00 | 1 205.00 | 108 934.00 | 110 139.00 |
BZ Autres créances | 438 072.00 | | 438 072.00 | 438 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 293.00 | | 315 293.00 | 315 293.00 |
CF Disponibilités | 6 105 198.00 | | 6 105 198.00 | 6 105 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 718.00 | | 127 718.00 | 127 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 013 937.00 | 155 792.00 | 8 858 145.00 | 9 013 937.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 167 338.00 | | 167 338.00 | 167 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 048 807.00 | 8 682 351.00 | 15 366 456.00 | 24 048 807.00 |
CU Autres participations | 186 150.00 | | 186 150.00 | 186 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 2 271 176.00 | 3 547 134.00 | | 2 271 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 363 871.00 | 1 724 043.00 | | 2 363 871.00 |
DK Provisions réglementées | 1 679.00 | 1 022.00 | | 1 679.00 |
DL TOTAL (I) | 6 011 727.00 | 6 647 198.00 | | 6 011 727.00 |
DP Provisions pour risques | 167 338.00 | 280 608.00 | | 167 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 338.00 | 280 608.00 | | 167 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 403 523.00 | 3 973 287.00 | | 3 403 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 518.00 | 971 425.00 | | 957 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 111 402.00 | 2 865 689.00 | | 3 111 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 706 983.00 | 1 342 687.00 | | 1 706 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 78 568.00 | | |
EA Autres dettes | 7 964.00 | 8 069.00 | | 7 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 187 391.00 | 9 239 724.00 | | 9 187 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 366 456.00 | 16 167 530.00 | | 15 366 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 354 507.00 | | | 6 354 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 969 600.00 | | 51 969 600.00 | 51 969 600.00 |
FG Production vendue services | 810 401.00 | | 810 401.00 | 810 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 780 001.00 | | 52 780 001.00 | 52 780 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 064 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 186 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 353 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 886 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 792.00 | |
GE Autres charges | | | 11 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 716 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 348 343.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 56 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 683.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 270.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 175 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 536 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 959.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 146 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 772 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 348.00 | 63 438.00 | | 86 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 727.00 | 1 511.00 | | 1 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 018.00 | 146 093.00 | | 95 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 298 042.00 | 10 620.00 | | 298 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 060.00 | 156 715.00 | | 393 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 6 473.00 | | 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 730.00 | | | 200 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 699.00 | 318 475.00 | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 122.00 | 324 948.00 | | 202 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 938.00 | -168 236.00 | | 190 938.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 354 063.00 | 284 188.00 | | 354 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 744.00 | -220 335.00 | | 245 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 671 872.00 | 54 734 126.00 | | 53 671 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 308 000.00 | 53 010 084.00 | | 51 308 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 363 871.00 | 1 724 043.00 | | 2 363 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 464 327.00 | | 763 775.00 | 14 464 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 2 220 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 570.00 | 14 867 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 859.00 | 141 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 711.00 | 12 505 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 965.00 | | 5 225.00 | 138 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 439 351.00 | | 223 959.00 | 12 439 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 886 010.00 | | 534 591.00 | 1 886 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 011 682.00 | 746 719.00 | 159 840.00 | 6 011 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 036.00 | 13 025.00 | 2 129.00 | 68 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 943 646.00 | 733 694.00 | 157 711.00 | 5 943 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 591 771.00 | 536 205.00 | 199 977.00 | 1 591 771.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 022.00 | 699.00 | 42.00 | 1 022.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 608.00 | | 113 270.00 | 280 608.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 871.00 | 154 587.00 | 171 871.00 | 171 871.00 |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | 1 205.00 | 1 250.00 | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 764 915.00 | 691 997.00 | 373 121.00 | 1 764 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 046 545.00 | 692 696.00 | 486 433.00 | 2 046 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 792.00 | 173 121.00 | |
UG ‐ Financières | | 536 205.00 | 15 270.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 699.00 | 298 042.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515 770.00 | 515 770.00 | | 515 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 111 402.00 | 3 111 402.00 | | 3 111 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 854 831.00 | 854 831.00 | | 854 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 817.00 | 272 817.00 | | 272 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237 620.00 | 237 620.00 | | 237 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 438.00 | 126 438.00 | | 126 438.00 |
UX Autres créances clients | 108 701.00 | 108 701.00 | | 108 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VB T. V. A. | 167 516.00 | 167 516.00 | | 167 516.00 |
VC Groupe et associés | 39 565.00 | 15 069.00 | 24 496.00 | 39 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 546.00 | 110 546.00 | | 110 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 292 978.00 | 459 789.00 | 1 861 983.00 | 3 292 978.00 |
VI Groupe et associés | 441 748.00 | 441 748.00 | | 441 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 977.00 | | | 305 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 857 210.00 | | | 857 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 478.00 | 257 478.00 | | 257 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 991.00 | 230 991.00 | | 230 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 718.00 | 126 260.00 | 1 458.00 | 127 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 367.00 | 776 413.00 | 25 954.00 | 802 367.00 |
VW T.V.A. | 84 237.00 | 84 237.00 | | 84 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 187 391.00 | 6 354 202.00 | 1 861 983.00 | 9 187 391.00 |