| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 475.00 | 20 784.00 | 691.00 | 21 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 430.00 | 23 290.00 | 93 140.00 | 116 430.00 |
AN Terrains | 2 698 257.00 | 325 222.00 | 2 373 035.00 | 2 698 257.00 |
AP Constructions | 7 572 154.00 | 2 448 177.00 | 5 123 976.00 | 7 572 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880 130.00 | 1 492 653.00 | 387 477.00 | 1 880 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 425.00 | 109 648.00 | 98 777.00 | 208 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228 368.00 | 228 367.00 | 1.00 | 228 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377 494.00 | | 377 494.00 | 377 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 378 917.00 | 4 648 142.00 | 8 730 776.00 | 13 378 917.00 |
BT Marchandises | 1 756 468.00 | 170 571.00 | 1 585 896.00 | 1 756 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 133.00 | 3 418.00 | 65 715.00 | 69 133.00 |
BZ Autres créances | 841 502.00 | | 841 502.00 | 841 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 866.00 | | 307 866.00 | 307 866.00 |
CF Disponibilités | 5 358 909.00 | | 5 358 909.00 | 5 358 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 877.00 | | 100 877.00 | 100 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 434 756.00 | 173 990.00 | 8 260 766.00 | 8 434 756.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 95 315.00 | | 95 315.00 | 95 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 908 989.00 | 4 822 132.00 | 17 086 857.00 | 21 908 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 377 494.00 | | | 377 494.00 |
CU Autres participations | 276 184.00 | | 276 184.00 | 276 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 95 173.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 3 442 532.00 | 3 348 718.00 | | 3 442 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 218 469.00 | 1 243 642.00 | | 1 218 469.00 |
DK Provisions réglementées | 11 512.00 | 16 542.00 | | 11 512.00 |
DL TOTAL (I) | 6 047 513.00 | 5 954 074.00 | | 6 047 513.00 |
DP Provisions pour risques | 98 601.00 | 252 666.00 | | 98 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 601.00 | 252 666.00 | | 98 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 127 429.00 | 5 992 555.00 | | 5 127 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 099 879.00 | 1 270 705.00 | | 2 099 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 698 514.00 | 2 631 827.00 | | 2 698 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 000.00 | 942 315.00 | | 857 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 617.00 | 81 617.00 | | 81 617.00 |
EA Autres dettes | 76 304.00 | 49 784.00 | | 76 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 940 743.00 | 10 968 801.00 | | 10 940 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 086 857.00 | 17 175 541.00 | | 17 086 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 563 054.00 | 5 703 712.00 | | 6 563 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 596.00 | 52 690.00 | | 57 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 574 632.00 | | 48 574 632.00 | 48 574 632.00 |
FG Production vendue services | 467 316.00 | | 467 316.00 | 467 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 041 948.00 | | 49 041 948.00 | 49 041 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 303 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 736 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 686 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 065 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 656 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 647 481.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 717.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 113 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 551.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 228 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 333 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 063.00 | 36 432.00 | | 16 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 943.00 | 29 465.00 | | 21 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 505.00 | 65 897.00 | | 53 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 797.00 | 51 732.00 | | 15 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199.00 | 490.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 261.00 | 52 222.00 | | 27 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 244.00 | 13 675.00 | | 26 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 818.00 | 141 408.00 | | 146 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 399.00 | 542 857.00 | | -5 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 522 034.00 | 46 889 670.00 | | 49 522 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 303 565.00 | 45 646 028.00 | | 48 303 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 218 469.00 | 1 243 642.00 | | 1 218 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 119 438.00 | | 339 210.00 | 13 119 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 882 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 731.00 | 13 378 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 730.00 | 12 358 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 175.00 | | 730.00 | 137 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 329 474.00 | | 109 222.00 | 12 329 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 789.00 | | 229 258.00 | 652 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 446 450.00 | 1 041 791.00 | 68 466.00 | 3 446 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 390.00 | 11 684.00 | | 32 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 414 060.00 | 1 030 107.00 | 68 466.00 | 3 414 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 2 283 670.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 542.00 | 199.00 | 5 229.00 | 16 542.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 666.00 | | 154 065.00 | 252 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 587.00 | 170 571.00 | 140 587.00 | 140 587.00 |
6T Sur comptes clients | 5 225.00 | 3 418.00 | 5 225.00 | 5 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 812.00 | 402 357.00 | 145 812.00 | 145 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 020.00 | 402 556.00 | 305 106.00 | 415 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 990.00 | 175 812.00 | |
UG ‐ Financières | | 228 367.00 | 107 351.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 199.00 | 21 943.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 989 033.00 | 989 033.00 | | 989 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 698 514.00 | 2 698 514.00 | | 2 698 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 330.00 | 356 330.00 | | 356 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 863.00 | 229 863.00 | | 229 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 617.00 | 81 617.00 | | 81 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 304.00 | 76 304.00 | | 76 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377 494.00 | 377 494.00 | | 377 494.00 |
UX Autres créances clients | 65 021.00 | | | 65 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VB T. V. A. | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VC Groupe et associés | 97 263.00 | | | 97 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 861.00 | 63 861.00 | | 63 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 063 567.00 | 685 878.00 | 2 037 984.00 | 5 063 567.00 |
VI Groupe et associés | 1 110 846.00 | 1 110 846.00 | | 1 110 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 865 880.00 | | | 865 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 563 003.00 | | | 563 003.00 |
VP Divers | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 294.00 | 235 294.00 | | 235 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 173.00 | | | 166 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 877.00 | | | 100 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 007.00 | 1 389 007.00 | | 1 389 007.00 |
VW T.V.A. | 35 512.00 | 35 512.00 | | 35 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 940 743.00 | 6 563 054.00 | 2 037 984.00 | 10 940 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |