| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 347.00 | 4 539.00 | 7 809.00 | 12 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 850.00 | 93 906.00 | 47 944.00 | 141 850.00 |
BF Prêts | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 650.00 | 98 444.00 | 306 206.00 | 404 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 176.00 | | 121 176.00 | 121 176.00 |
BZ Autres créances | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 071.00 | | 55 071.00 | 55 071.00 |
CF Disponibilités | 51 770.00 | | 51 770.00 | 51 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 025.00 | | 232 025.00 | 232 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 675.00 | 98 444.00 | 538 231.00 | 636 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 185 391.00 | | | 185 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 329.00 | | | 104 329.00 |
DL TOTAL (I) | 314 874.00 | | | 314 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 493.00 | | | 41 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 098.00 | | | 82 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 501.00 | | | 85 501.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 357.00 | | | 223 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 231.00 | | | 538 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 049.00 | | | 203 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 157 718.00 | | 1 157 718.00 | 1 157 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 718.00 | | 1 157 718.00 | 1 157 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 695.00 | |
GE Autres charges | | | 3 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 699.00 | | | 56 699.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885.00 | | | -885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 668.00 | | | 1 218 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 339.00 | | | 1 114 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 329.00 | | | 104 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 752.00 | | | 39 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 039.00 | | 19 433.00 | 396 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 902.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 902.00 | 1 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 822.00 | 404 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 920.00 | 154 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 492.00 | | | 248 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 385.00 | | 17 733.00 | 145 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 163.00 | | 1 700.00 | 2 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 891.00 | 19 697.00 | 7 144.00 | 85 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 891.00 | 19 697.00 | 7 144.00 | 85 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 928.00 | 43 928.00 | | 43 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UP Prêts | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 121 176.00 | | | 121 176.00 |
VB T. V. A. | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 493.00 | 21 185.00 | 20 308.00 | 41 493.00 |
VI Groupe et associés | 82 098.00 | 82 098.00 | | 82 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322.00 | | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 145.00 | 125 184.00 | 1 961.00 | 127 145.00 |
VW T.V.A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 357.00 | 203 049.00 | 20 308.00 | 223 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 379.00 | | | 57 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 209 379.00 | | | 209 379.00 |
ST Autres comptes | 221 186.00 | | | 221 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 402.00 | | | 26 402.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 147 739.00 | | | 147 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 135.00 | | | 59 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 592.00 | | | 61 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 974.00 | | | 46 974.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 966.00 | | | 456 966.00 |