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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 100.00 | 7 418.00 | 5 682.00 | 13 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 121.00 | 101 675.00 | 23 446.00 | 125 121.00 |
BF Prêts | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 056.00 | 109 094.00 | 280 962.00 | 390 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 128.00 | | 132 128.00 | 132 128.00 |
BZ Autres créances | 55 788.00 | | 55 788.00 | 55 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 129 628.00 | | 129 628.00 | 129 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 263.00 | | 321 263.00 | 321 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 319.00 | 109 094.00 | 602 225.00 | 711 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 279 720.00 | | | 279 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 589.00 | | | 76 589.00 |
DL TOTAL (I) | 381 463.00 | | | 381 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 098.00 | | | 82 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 720.00 | | | 109 720.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 762.00 | | | 220 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 225.00 | | | 602 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 419.00 | | | 216 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 800.00 | | 1 122 800.00 | 1 122 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 800.00 | | 1 122 800.00 | 1 122 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 560.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 008.00 | | | 58 008.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 496.00 | | | -4 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 630.00 | | | 1 189 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 041.00 | | | 1 113 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 589.00 | | | 76 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 289.00 | | | 50 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 650.00 | | 4 253.00 | 404 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 119.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 119.00 | 3 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 847.00 | 390 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 728.00 | 138 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 492.00 | | | 248 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 197.00 | | 753.00 | 154 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 961.00 | | 3 500.00 | 1 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 444.00 | 19 575.00 | 8 926.00 | 98 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 444.00 | 19 575.00 | 8 926.00 | 98 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 125.00 | 51 125.00 | | 51 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 627.00 | 50 627.00 | | 50 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UP Prêts | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 132 128.00 | | | 132 128.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 308.00 | 15 965.00 | 4 343.00 | 20 308.00 |
VI Groupe et associés | 82 098.00 | 82 098.00 | | 82 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
VP Divers | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 956.00 | 191 613.00 | 3 342.00 | 194 956.00 |
VW T.V.A. | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 762.00 | 216 419.00 | 4 343.00 | 220 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 976.00 | | | 58 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 211 565.00 | | | 211 565.00 |
ST Autres comptes | 217 416.00 | | | 217 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 134 330.00 | | | 134 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 776.00 | | | 61 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 837.00 | | | 58 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 910.00 | | | 45 910.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 889.00 | | | 448 889.00 |