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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 145.00 | 18 132.00 | 3 013.00 | 21 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 050.00 | 72 380.00 | 33 670.00 | 106 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 507.00 | 90 512.00 | 285 995.00 | 376 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 653.00 | | 92 653.00 | 92 653.00 |
BZ Autres créances | 272 693.00 | | 272 693.00 | 272 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 323 159.00 | | 323 159.00 | 323 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 454.00 | | 691 454.00 | 691 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 961.00 | 90 512.00 | 977 449.00 | 1 067 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 410 591.00 | | | 410 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 144.00 | | | 253 144.00 |
DL TOTAL (I) | 688 889.00 | | | 688 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 071.00 | | | 35 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 861.00 | | | 154 861.00 |
EA Autres dettes | 83 037.00 | | | 83 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 560.00 | | | 288 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 449.00 | | | 977 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 560.00 | | | 288 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 490 552.00 | | 1 490 552.00 | 1 490 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 552.00 | | 1 490 552.00 | 1 490 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 492.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 741.00 | | | 125 741.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 305.00 | | | 85 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 185.00 | | | 1 626 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 041.00 | | | 1 373 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 144.00 | | | 253 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 617.00 | 39 202.00 | | 343 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 311.00 | 376 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 311.00 | 127 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 492.00 | | | 248 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 305.00 | 39 202.00 | | 94 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 331.00 | 8 492.00 | 6 311.00 | 88 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 331.00 | 8 492.00 | 6 311.00 | 88 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 521.00 | 75 521.00 | | 75 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 053.00 | 63 053.00 | | 63 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 037.00 | 83 037.00 | | 83 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 92 653.00 | 92 653.00 | | 92 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VC Groupe et associés | 79 393.00 | 79 393.00 | | 79 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 664.00 | 190 664.00 | | 190 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 093.00 | 368 273.00 | 820.00 | 369 093.00 |
VW T.V.A. | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 560.00 | 288 560.00 | | 288 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 095.00 | | | 169 095.00 |
ST Autres comptes | 237 245.00 | | | 237 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 394.00 | | | 32 394.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 367.00 | | | 91 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 089.00 | | | 50 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 171.00 | | | 83 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 211.00 | | | 38 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 734.00 | | | 438 734.00 |