| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 005.00 | 10 294.00 | 7 711.00 | 18 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 334.00 | 112 839.00 | 22 495.00 | 135 334.00 |
BF Prêts | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 453.00 | 123 133.00 | 283 321.00 | 406 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 252.00 | | 94 252.00 | 94 252.00 |
BZ Autres créances | 49 459.00 | | 49 459.00 | 49 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 756.00 | | 295 756.00 | 295 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 209.00 | 123 133.00 | 579 076.00 | 702 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 820.00 | | | 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 306 309.00 | 279 720.00 | | 306 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 681.00 | 76 589.00 | | 37 681.00 |
DL TOTAL (I) | 369 143.00 | 381 463.00 | | 369 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 764.00 | 20 308.00 | | 4 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 789.00 | 8 069.00 | | 24 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 988.00 | 109 720.00 | | 97 988.00 |
EA Autres dettes | 82 392.00 | 567.00 | | 82 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 933.00 | 220 762.00 | | 209 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 076.00 | 602 225.00 | | 579 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 933.00 | 216 419.00 | | 209 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 277.00 | | 1 202 277.00 | 1 202 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 277.00 | | 1 202 277.00 | 1 202 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 039.00 | |
GE Autres charges | | | 11 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 924.00 | 58 008.00 | | 57 924.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 646.00 | 13 590.00 | | 12 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | 337.00 | | 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | 6 170.00 | | 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245.00 | 2 849.00 | | 1 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | 10 666.00 | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | -4 496.00 | | -719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | 13 031.00 | | 2 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 402.00 | 1 189 630.00 | | 1 262 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 721.00 | 1 113 041.00 | | 1 224 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 681.00 | 76 589.00 | | 37 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 231.00 | 50 289.00 | | 40 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 056.00 | | 16 397.00 | 390 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 492.00 | | | 248 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 222.00 | | 15 117.00 | 138 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 342.00 | | 1 280.00 | 3 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 094.00 | 14 039.00 | | 109 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 094.00 | 14 039.00 | | 109 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 191.00 | 49 191.00 | | 49 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 690.00 | 44 690.00 | | 44 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 392.00 | 82 392.00 | | 82 392.00 |
UP Prêts | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 94 252.00 | 94 252.00 | | 94 252.00 |
VB T. V. A. | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 783.00 | 32 783.00 | | 32 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 378.00 | 152 378.00 | | 152 378.00 |
VW T.V.A. | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 933.00 | 209 933.00 | | 209 933.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 182.00 | 58 976.00 | | 59 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 257 179.00 | 209 103.00 | | 257 179.00 |
ST Autres comptes | 244 932.00 | 217 416.00 | | 244 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 305.00 | 19 908.00 | | 29 305.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 852.00 | 134 330.00 | | 113 852.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 511.00 | 2 463.00 | | 1 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 645.00 | 2 800.00 | | 2 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 827.00 | 61 776.00 | | 61 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -275.00 | | | -275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 926.00 | 448 889.00 | | 532 926.00 |