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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 520.00 | 16 637.00 | 1 882.00 | 18 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 785.00 | 71 694.00 | 4 091.00 | 75 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 617.00 | 88 331.00 | 255 285.00 | 343 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 345.00 | | 70 345.00 | 70 345.00 |
BZ Autres créances | 269 584.00 | | 269 584.00 | 269 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 188 252.00 | | 188 252.00 | 188 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 035.00 | | 531 035.00 | 531 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 651.00 | 88 331.00 | 786 320.00 | 874 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 386 102.00 | | | 386 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 488.00 | | | 124 488.00 |
DL TOTAL (I) | 535 745.00 | | | 535 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 150.00 | | | 158 150.00 |
EA Autres dettes | 84 196.00 | | | 84 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 575.00 | | | 250 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 320.00 | | | 786 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 575.00 | | | 250 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 509.00 | | 1 136 509.00 | 1 136 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 509.00 | | 1 136 509.00 | 1 136 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 176.00 | | | 157 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 529.00 | | | 41 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 347.00 | | | 1 305 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 858.00 | | | 1 180 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 488.00 | | | 124 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 676.00 | | | 46 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 112.00 | 8 220.00 | 65 000.00 | 145 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 112.00 | 8 220.00 | 65 000.00 | 145 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 645.00 | 59 645.00 | | 59 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 949.00 | 47 949.00 | | 47 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 196.00 | 84 196.00 | | 84 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 70 345.00 | 70 345.00 | | 70 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VC Groupe et associés | 51 165.00 | 51 165.00 | | 51 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 974.00 | 203 974.00 | | 203 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 581.00 | 342 761.00 | 820.00 | 343 581.00 |
VW T.V.A. | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 575.00 | 250 575.00 | | 250 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 507.00 | | | 59 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 547.00 | | | 167 547.00 |
ST Autres comptes | 217 801.00 | | | 217 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 095.00 | | | 74 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 191.00 | | | 62 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 833.00 | | | 65 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 279.00 | | | 54 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 024.00 | | | 417 024.00 |