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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 762.00 | 70 938.00 | 39 824.00 | 110 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 783.00 | 183 860.00 | 24 922.00 | 208 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 654.00 | 262 839.00 | 177 814.00 | 440 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 138.00 | | 50 138.00 | 50 138.00 |
BN En cours de production de biens | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 085.00 | | 80 085.00 | 80 085.00 |
BZ Autres créances | 55 640.00 | | 55 640.00 | 55 640.00 |
CF Disponibilités | 301 109.00 | | 301 109.00 | 301 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 972.00 | | 615 972.00 | 615 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 627.00 | 262 839.00 | 793 787.00 | 1 056 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 228.00 | | | 77 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 472.00 | | | 70 472.00 |
DL TOTAL (I) | 156 501.00 | | | 156 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 604.00 | | | 38 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 357.00 | | | 319 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 124.00 | | | 210 124.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 285.00 | | | 637 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 787.00 | | | 793 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 754.00 | | | 615 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 512 291.00 | | 1 512 291.00 | 1 512 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 291.00 | | 1 512 291.00 | 1 512 291.00 |
FM Production stockée | | | 59 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 302.00 | | | 1 571 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 830.00 | | | 1 500 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 472.00 | | | 70 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 494.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 654.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 614.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319 546.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 422.00 | | | 291 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963.00 | | | 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 730.00 | 28 609.00 | 1 499.00 | 235 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 299.00 | 1 742.00 | | 6 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 431.00 | 26 867.00 | 1 499.00 | 229 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 357.00 | 319 357.00 | | 319 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 604.00 | 17 072.00 | 21 532.00 | 38 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 726.00 | 135 726.00 | 108 000.00 | 243 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 286.00 | 615 754.00 | 21 532.00 | 637 286.00 |