| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 090.00 | 90 461.00 | 30 628.00 | 121 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 142.00 | 196 681.00 | 31 461.00 | 228 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 347.00 | 295 184.00 | 175 163.00 | 470 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 325.00 | | 47 325.00 | 47 325.00 |
BN En cours de production de biens | 159 047.00 | | 159 047.00 | 159 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 807.00 | | 153 807.00 | 153 807.00 |
BZ Autres créances | 74 157.00 | | 74 157.00 | 74 157.00 |
CF Disponibilités | 56 482.00 | | 56 482.00 | 56 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 081.00 | | 491 081.00 | 491 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 428.00 | 295 184.00 | 666 244.00 | 961 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 701.00 | | | 77 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 210.00 | | | 77 210.00 |
DL TOTAL (I) | 163 711.00 | | | 163 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 831.00 | | | 47 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 660.00 | | | 297 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 574.00 | | | 146 574.00 |
EA Autres dettes | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 533.00 | | | 502 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 244.00 | | | 666 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 616.00 | | | 476 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 909 187.00 | | 1 909 187.00 | 1 909 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 187.00 | | 1 909 187.00 | 1 909 187.00 |
FM Production stockée | | | 30 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 344.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 041.00 | | | 1 941 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 831.00 | | | 1 863 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 210.00 | | | 77 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 654.00 | | 29 693.00 | 440 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 546.00 | | 29 687.00 | 319 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 494.00 | | 6.00 | 108 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 840.00 | 32 344.00 | | 262 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 799.00 | 32 344.00 | | 254 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 660.00 | 297 660.00 | | 297 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 808.00 | | | 153 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 831.00 | 12 914.00 | 25 917.00 | 38 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
VP Divers | 74 158.00 | | | 74 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 574.00 | 146 574.00 | | 146 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 226.00 | 228 226.00 | 108 000.00 | 336 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 533.00 | 476 616.00 | 25 917.00 | 502 533.00 |