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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 8 243.00 | 216 756.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 961.00 | 103 922.00 | 23 039.00 | 126 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 189.00 | 209 234.00 | 52 954.00 | 262 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 768.00 | 329 441.00 | 334 327.00 | 663 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 688.00 | | 60 688.00 | 60 688.00 |
BN En cours de production de biens | 268 398.00 | | 268 398.00 | 268 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 294.00 | | 253 294.00 | 253 294.00 |
BZ Autres créances | 66 218.00 | | 66 218.00 | 66 218.00 |
CF Disponibilités | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 777.00 | | 650 777.00 | 650 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 545.00 | 329 441.00 | 985 104.00 | 1 314 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 911.00 | | | 84 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 489.00 | | | 86 489.00 |
DL TOTAL (I) | 180 201.00 | | | 180 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 252.00 | | | 438 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 422.00 | | | 206 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 147.00 | | | 159 147.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 903.00 | | | 804 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 104.00 | | | 985 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 586.00 | | | 483 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 543.00 | | | 84 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 858 485.00 | | 1 858 485.00 | 1 858 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 485.00 | | 1 858 485.00 | 1 858 485.00 |
FM Production stockée | | | 35 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 300.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 729.00 | | | 108 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 125.00 | | | 110 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 311.00 | | | 108 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 845.00 | | | 108 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 553.00 | | | 2 004 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 063.00 | | | 1 918 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 489.00 | | | 86 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 348.00 | | 302 776.00 | 470 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 311.00 | 12 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 355.00 | 663 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 044.00 | 639 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 233.00 | | 290 962.00 | 349 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 500.00 | | 11 814.00 | 108 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 184.00 | 35 301.00 | 1 044.00 | 295 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 143.00 | 35 301.00 | 1 044.00 | 287 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 423.00 | 206 423.00 | | 206 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 147.00 | 159 147.00 | | 159 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 253 294.00 | | | 253 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 544.00 | 84 544.00 | | 84 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 709.00 | 32 392.00 | 109 998.00 | 353 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 950.00 | | | 344 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
VP Divers | 66 219.00 | | | 66 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 774.00 | 319 774.00 | | 319 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 903.00 | 483 586.00 | 109 998.00 | 804 903.00 |