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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 20 356.00 | 204 644.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 910.00 | 113 011.00 | 16 899.00 | 129 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 583.00 | 213 281.00 | 33 302.00 | 246 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 233.00 | 354 689.00 | 296 544.00 | 651 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 840.00 | | 70 840.00 | 70 840.00 |
BN En cours de production de biens | 151 661.00 | | 151 661.00 | 151 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 645.00 | | 143 645.00 | 143 645.00 |
BZ Autres créances | 63 590.00 | | 63 590.00 | 63 590.00 |
CF Disponibilités | 97 236.00 | | 97 236.00 | 97 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 526 971.00 | | 526 971.00 | 526 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 204.00 | 354 689.00 | 823 516.00 | 1 178 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 401.00 | 84 912.00 | | 101 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 138.00 | 86 490.00 | | 51 138.00 |
DL TOTAL (I) | 161 339.00 | 180 201.00 | | 161 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 317.00 | 438 253.00 | | 321 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 322.00 | 206 423.00 | | 152 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 538.00 | 159 147.00 | | 188 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 177.00 | 803 823.00 | | 662 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 516.00 | 984 025.00 | | 823 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 799.00 | 803 823.00 | | 370 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84 544.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 209 529.00 | | 2 209 529.00 | 2 209 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 529.00 | | 2 209 529.00 | 2 209 529.00 |
FM Production stockée | | | -116 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 630.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 395.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 101.00 | 108 729.00 | | 19 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 101.00 | 110 125.00 | | 19 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 534.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 854.00 | 108 311.00 | | 6 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 854.00 | 108 845.00 | | 6 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 247.00 | 1 280.00 | | 12 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 004.00 | 23 728.00 | | 13 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 037.00 | 2 004 553.00 | | 2 112 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 899.00 | 1 918 063.00 | | 2 060 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 138.00 | 86 489.00 | | 51 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 768.00 | | 3 701.00 | 663 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 236.00 | 651 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 236.00 | 626 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 151.00 | | 3 579.00 | 639 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 003.00 | | 122.00 | 12 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 441.00 | 34 630.00 | 9 382.00 | 329 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 400.00 | 34 630.00 | 9 382.00 | 321 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 322.00 | 152 322.00 | | 152 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 469.00 | 34 469.00 | | 34 469.00 |
UX Autres créances clients | 143 645.00 | 143 645.00 | | 143 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VB T. V. A. | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VC Groupe et associés | 34 236.00 | 34 236.00 | | 34 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 317.00 | 29 939.00 | 100 683.00 | 321 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 234.00 | 207 234.00 | | 207 234.00 |
VW T.V.A. | 138 874.00 | 138 874.00 | | 138 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 177.00 | 370 799.00 | 100 683.00 | 662 177.00 |