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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 235 270.00 | 45 975.00 | 189 295.00 | 235 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 558.00 | 106 906.00 | 6 652.00 | 113 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 125.00 | 232 562.00 | 23 563.00 | 256 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 021.00 | 393 483.00 | 261 537.00 | 655 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 828.00 | | 89 828.00 | 89 828.00 |
BN En cours de production de biens | 145 220.00 | | 145 220.00 | 145 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BZ Autres créances | 138 961.00 | | 138 961.00 | 138 961.00 |
CF Disponibilités | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 488.00 | | 37 488.00 | 37 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 265.00 | | 446 265.00 | 446 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 286.00 | 393 483.00 | 707 802.00 | 1 101 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 778.00 | 102 539.00 | | 105 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 198.00 | 3 239.00 | | 45 198.00 |
DL TOTAL (I) | 159 776.00 | 114 578.00 | | 159 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 221.00 | 350 213.00 | | 278 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 967.00 | 237 448.00 | | 169 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 838.00 | 115 464.00 | | 99 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 026.00 | 703 125.00 | | 548 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 802.00 | 817 703.00 | | 707 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 131.00 | 435 472.00 | | 298 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 895.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 074.00 | | 13 702.00 | 666 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 756.00 | 655 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 756.00 | 629 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 172.00 | | 13 537.00 | 641 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 288.00 | | 165.00 | 12 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 217.00 | 31 775.00 | 24 509.00 | 386 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 176.00 | 31 775.00 | 24 509.00 | 378 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 967.00 | 169 967.00 | | 169 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VB T. V. A. | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VC Groupe et associés | 117 976.00 | 117 976.00 | | 117 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 221.00 | 28 326.00 | 94 211.00 | 278 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 488.00 | 37 488.00 | | 37 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 349.00 | 191 349.00 | | 191 349.00 |
VW T.V.A. | 71 384.00 | 71 384.00 | | 71 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 026.00 | 298 131.00 | 94 211.00 | 548 026.00 |