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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 235 270.00 | 32 579.00 | 202 691.00 | 235 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 877.00 | 120 373.00 | 10 504.00 | 130 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 025.00 | 225 225.00 | 24 800.00 | 250 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 074.00 | 386 217.00 | 279 857.00 | 666 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 435.00 | | 72 435.00 | 72 435.00 |
BN En cours de production de biens | 258 380.00 | | 258 380.00 | 258 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 450.00 | | 82 450.00 | 82 450.00 |
BZ Autres créances | 124 201.00 | | 124 201.00 | 124 201.00 |
CF Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 846.00 | | 537 846.00 | 537 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 920.00 | 386 217.00 | 817 703.00 | 1 203 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 539.00 | 101 401.00 | | 102 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 239.00 | 51 138.00 | | 3 239.00 |
DL TOTAL (I) | 114 578.00 | 161 339.00 | | 114 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 213.00 | 321 317.00 | | 350 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 448.00 | 152 322.00 | | 237 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 464.00 | 188 538.00 | | 115 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 125.00 | 662 177.00 | | 703 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 703.00 | 823 516.00 | | 817 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 472.00 | 370 799.00 | | 435 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 895.00 | | | 56 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 449 119.00 | | 1 449 119.00 | 1 449 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 119.00 | | 1 449 119.00 | 1 449 119.00 |
FM Production stockée | | | 106 719.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 528.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 948.00 | | | 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 948.00 | 19 101.00 | | 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 6 854.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 554.00 | 12 247.00 | | 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | 13 004.00 | | 1 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 289.00 | 2 112 037.00 | | 1 576 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 050.00 | 2 060 899.00 | | 1 573 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 239.00 | 51 138.00 | | 3 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 233.00 | | 14 841.00 | 651 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 494.00 | | 14 678.00 | 626 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 125.00 | | 163.00 | 12 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 689.00 | 31 528.00 | | 354 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 648.00 | 31 528.00 | | 346 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 448.00 | 237 448.00 | | 237 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
UX Autres créances clients | 82 450.00 | 82 450.00 | | 82 450.00 |
VB T. V. A. | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
VC Groupe et associés | 54 637.00 | 54 637.00 | | 54 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 895.00 | 56 895.00 | | 56 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 317.00 | 25 664.00 | 91 620.00 | 293 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 651.00 | 206 651.00 | | 206 651.00 |
VW T.V.A. | 87 529.00 | 87 529.00 | | 87 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 125.00 | 435 472.00 | 91 620.00 | 703 125.00 |